资金流向检查表和月度回访报告.docVIP

附件一 资金流向检查表 单位：人民币/美元，万元 项目概况 融资人 批准授信金额 资金划入融资人 结算户日期 当日融资人人 结算户存款总额 合同约定资金用途 资金划付去向与用途 1 收款单位名称 金额 划付日期 用途 2 3 6 7 8 与合同约定用途是否一致：□是 □否 检查人签字： 年 月 日 检查发现的其他问题 检查人签字： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 单位负责人意见 附件二 客户月度回访报告 客户名称 回访时间 回访地点 约见人 姓名 职务 联系电话 主要回访内容： 回访信息： 1．借款人、保证人人事、股权、经营范围等基本信息是否发生变化 □是　□否 2．借款人、保证人所在行业是否发生重大变化 □是　□否 3．借款人、保证人的生产经营情况是否发生较大变化 □是　□否 4．借款人、保证人的重要融资活动是否发生重大变化 □是　□否 5．借款人、保证人的对外投资活动是否发生重大变化 □是　□否 6．借款人、保证人的财务状况是否发生重大变化 □是　□否 7．借款人、保证人的信用状况是否发生变化 □是　□否 8．借款人关联企业的生产经营是否发生变化 □是　□否 9．借款人、保证人对外担保是否发生较大变化 □是　□否 10．保证人保证能力和保证意愿是否发生变化 □是　□否 11．抵/质押物状态、法律权属是否发生变化 □是　□否 12．抵/质押物价值是否发生变化 □是　□否 13．抵/质押物的变现能力是否发生变化 □是　□否 14．借款人、保证人等是否存在诉讼事项 □是　 □否 15．是否存在其他对借款人、保证人或抵/质押物有重大影响的事件 □是　□否 16．项目进展是否顺利，资金是否落实等 □是　 □否 17．其他 □是　 □否 对存在重大变化的事项的说明及对信托资产运营风险的影响分析： 回访人意见和建议 回访人签名： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日 单位负责人意见： 签名： 年 月 日 1 1