融资方案设计与优化[84p].pptVIP

REBJ980615BJ-GB * REBJ980615BJ-GB * REBJ980615BJ-GB * REBJ980615BJ-GB * REBJ980615BJ-GB * * 五、财务预测与现金流平衡 1.财务的基本预测 （1）营业收入估萛表——(营业收入预测参数、收益分配参数) （2）经营成本估萛(成本预测参数)* （3）流动资金估算表——(流动资金预测参数) * （4）建设投资估算（表）* （5）固定资产折旧费估算（表）* （6）无形及其他资产摊销费估算（表）* 工作重点：尽职调查、参数确定，不要把主要精力放在计算上。 * 2.财务平衡分析——融资（债务）结构初步设计 财务费用（年初贷款余额及本年借款计算贷款利息） （7）总成本费用估算表——(长期借款还本付息计划) （8）利润估算表（经营收入、总成本费用、EBRTDA） （9）借款还本付息计划表 （10）财务计划现金流量表 * （11）资产负债估算表 （12）融资需求与筹措计划表 （13）项目总投资使用计划与资金筹措表* 债务结构分析表* * 分析债务结构的风险隐患 ①短债长用 ②固定资产贷款周期不合理 ③还款期集中 ④流动资金增长需要 判断投资落实、收支平衡、到期债务足额偿还 ①优化还本付息计划∶