财务室主管岗位职责[2p].docVIP

财务室主管岗位职责 岗位名称： 财务室主管 财务会计部经理： 财务会计部经理 本职工作： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。 工作责任： 贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。 参与编制成本费用计划。 参与公司盘点及抽点工作。 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。 配合会计室做好有关帐务处理。 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 做好保密工作。 办理其他与财务调度有关的事项。 对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。 负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人