BPP_FI_入供应商贷项凭证.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何进行供应商贷项凭证操作, 此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起应付帐款和其他应付款减少的，且无法追索到采购订单的业务或与采购无关的业务均通过FI模块中 “输入供应商贷项凭证”操作. 如废料抵货款、因对方责任我方扣其货款等业务 FI模块与MM模块中处理应付帐款贷项凭证的区别： 在FI模块做供应商贷项凭证操作，无法与MM模块数据集成，且需手工输入。 路径: 1.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 贷项凭证 2.会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 其他 贷项凭证-一般 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：FB65 2.针对第二种路径, 代码为: F-41 前提: 供应商主数据已维护 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 贷项凭证 1.1 在屏幕 “输入供应商发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 供应商 供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 发票日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 金额 贷向金额和币别 R 输入贷向金额和币别 计算税额 如须计算税额，则选取 C 用鼠标点