第一部分 外汇与汇率.doc

第一部分 外汇与汇率 第一章汇率及汇率的计算 汇率：⑴汇率是指以一种货币表示的另一种 货币的相对格。汇率是不同货币间的兑换比价（比率）。（汇价、外汇行市、外汇牌价、外汇兑换率） 汇率的表达方式（标价方法） 直接标价法 固定单位的外国货币折合成 一定数量的本国货币 如： USD1=CNY6.845 GBP1=CNY12.6325 JPY100=CNY7.9670 间接标价法 固定单位的本国货币折合成 一定数量的外国货币 如 GBP1=USD1.9680 GBP1=JPY183.20 美元标价法 固定单位的美元折合成一定 量的其他货币即用美元表示各国货币的价格。目前世界各大国际金融中心的货币汇率都以美元的比价为准，世界各大银行的外汇牌价，也都是公布美元对其他主要货币的汇率。 3、汇率的种类 基本汇率与套算汇率 基本汇率（1USD=6.355RMB） 基本汇率(Basic Rate)是本国货币与关键货币的汇率。各国在制定汇率时往往将某一种外币A作为基准货币，本币与该货币之间的汇率成为基本汇率。 本币与基准货币以外的外币B之间的汇率往往是根据A与B之间的汇率，本币与A之间的汇率套算得到。因此，本币与外币B之间的汇率称为套算汇率(Cross Rate)。 套算汇率（