金蝶EAS_V7.5_内部往来抵销业务.pptxVIP

EAS合并报表模块培训—内部往来抵销业务 了解企业内部往来业务应用场景 重点掌握EAS内部往来业务处理流程，及系统操作步骤 培训目的 应用背景 由于站在集团角度，内部公司之间发生的往来业务属于内部事项，不应该体现在对外报送的报表中，因而集团在出具合并报表时，需要对母公司与子公司、子公司相互之间的债权和债务项目进行抵销处理。 例：集团内有A、B两家公司，A对B销售一批商品取得1000块收入。 集团 主营业务收入 1000 主营业务成本 1000 集团 主营业务收入 0 主营业务成本 0 虚增收入 基础设置 报表项目设置 内部往来业务抵销，报表项目的抵销属性必须设置为往来类。 内部往来明细表模板 表页类型设置为往来抵消报表 工具→往来类报表项目填充，选择取数类型及报表项目 设置acctAC取数公式，对方公司用@通配符代替 审批模板并分配到需要抵销的合并范围下的公司 基础设置 基础设置 抵销分录模板 新增抵销分录模板组 设置抵销分录模板，模板审批后才生效 将抵销分录模板组分配给需要进行抵销处理的合并范围 自动抵销 编制内部往来明细表 选择集团下发的往来抵消表模板新增报表，内部公式填充方式有两种： 方式一：数据→填充内部公司并计算所有表页 方式二：工具→内部公司填充，再点计算按钮 自动抵消 抵消数据核对 点击核对按钮后，根据往来抵销分录模板中设置的规则自动进行数据处理 有差异的数据进行差异处理，差异处理方式有：取大、取小、手工确认等 确认差异后，确认状态自动变成已确认 自动抵消 生成抵消分录 自动抵消分录中点生成按钮，选择内部往来抵销，确定后，系统会根据核对记录自动生成相应抵销分录 抵消分录审批后，计算工作底稿时，工作底稿中的抵消数就能算出来 总结