2010年度财务算安排说明.docVIP

2010年度财务预算安排说明 第一部分 2010年度财务收支预算安排说明 按照《山东大学学术振兴行动计划》的总体目标，进一步落实《山东大学深入学习实践科学发展观整改落实方案》，根据学校各部门2010年事业计划与工作重点，经过充分论证沟通，编制了2010年度财务预算。 一、2010年度财务预算安排的指导思想和原则 （一）收入预算安排按照积极稳妥的原则，既积极考虑“985工程”三期的启动和地方共建经费拨款的增长，又参照2009年度学校各类收入的实际完成情况。 （二）支出预算安排立足实现“山大特色，中国一流，世界水平”的办学目标，统筹考虑两年甚至更长时间学校人才建设、平台建设、条件建设等事业发展计划，以基本满足事业发展的需要为指导思想。 （三）正确处理重民生、促发展与保稳定之间的关系，合理配置资源。 二、2010年度收支预算总体安排 2010年度总校、分校收支预算安排均为平衡预算。学校总收入支出预算为268872万元。其中，总校收入支出预算为256484万元，威海分校收入支出预算为12388万元（不含总校拨款16384万元）。 三、总校收入预算安排 总校2010年总收入预算为256484万元，其中，校级可控收入预算为186237万元，院部可控收入预算为70247万元。 （一）教育财政拨款预算 2010年度安排教育财政拨款146925万元，占总校总收入预算的57.28%。其中，教育部已下达预算的拨款为105372万元：定额拨款62197万元，房贴拨款29657万元，公积金4310万元，修购基金3000万元，基本科研业务费2600万元，基建经费拨款2000万元，“211工程”三期财政拨款1000万元，国家奖助学金608万元；预计地方共建拨款20000万元，“985工程”拨款 10000万元，修购基金5000万元，“211工程”三期发改委拨款1000万元，省府委培研究生 1769万元，济南走读生拨款400万元，人事厅等拨款2034万元。 （二）科研经费收入预算 2010年安排科研经费收入48683万元，占总校总收入预算的18.98%。其中，科技处负责45500万元，社科处负责2500万元。 （三）学费、住宿费收入预算 2010年安排全日制学生学宿费收入17640万元，与上年基本持平。 （四）教育创收收入预算 2010年安排教育创收收入33805万元，占总校总收入预算的13.18%，其中，校级可控收入14095万元，院部可控收入19710万元。 1.研究生教育类收入安排11000万元； 2.本专科教育类收入安排4145万元； 3.继续教育、网络教育类收入安排11000万元； 4.国际教育类收入安排2310万元； 5.实验室对外服务收入安排350万元； 6.其他创收收入安排5000万元。 （五）附属单位缴款预算 2010年度安排附属单位缴款110万元。 （六）后勤收入预算 2010年度安排后勤收入1200万元。 （七）产业、后勤返还工资预算 2010年度安排产业、后勤返还工资预算1571万元。 （八）其他收入预算 2010年安排其他收入预算6550万元，占总校总收入预算的2.55%。其中，捐赠收入5000万元、投资收益1200万元、学校利息收入350万元。 四、总校支出预算安排 总校2010年安排支出预算256484万元，其中，校级可控支出186237万元，院部可控支出70247万元。 （一）人员发放和补助支出 2010年安排人员经费支出预算100131万元，占总校总支出预算的39.04%，其中，教工及离退休人员经费支出90893万元、学生资助经费支出9238万元。与上年比较主要考虑： 1.继续保证离退休人员待遇提高，保障在职人员岗位津贴，增加离退休费1900万元、岗位津贴6000万元。 2.按山东省房改政策，解决在职职工的一次性住房补偿，增加房改经费6419万元。 3.由于国家增拨公积金，增加在职人员住房公积金支出522万元。 4.按照国家政策提高博士生待遇，增加研究生奖助学金1330万元。 （二）日常运行支出 2010年安排日常运行支出56199万元。 1.安排威海分校拨款16384万元。 2.安排后勤运行支出10000万元。考虑综合科研楼、综合实验楼、工程训练中心、法学楼等新建楼宇的物业、水电暖增量等因素安排后勤运行经费。明确公共教室热水器、窗帘、黑板、大屏幕的维修纳入后勤运行经费核算范畴。 3.安排软件园校区经费3208万元，其中校拨经费1327万元。 4.安排部处正常运行经费1600万元，考虑学校事业发展、物价上涨、学生就业压力和争取优秀生源等因素，部处正常运行经费比上年有所增长。 5.安排涉及全校业务费3878万元，重点保证教职工查体、学生宿舍租赁、兴隆山校区维修及消防技防等。 6.安排教学业务费4301万元，其中，安排