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模拟会计业务综合练习300 第一部分 初始设置 一、系统管理、基础设置、总账设置 （一）操作员及权限 编号 姓名 部门 角色 权限 801 王东 财务部 账套主管 账套主管全部权限 802 陈红 财务部 总账会计 803 张平 财务部 总账系统中出纳签字及出纳（GL04）的所有权限 （）账套账套号： 账套名称：有限公司2014年1月1日2014年1月1日单位名称：有限公司简称：联系电话位地址：市工业区 法人代表：赵邮政编码：623000税号：TAX2144174企业类型：工业行业性质：新会计制度科目按行业性质预置科目基础信息：存货、客户、供应商均有分类核算外币业务核算启用：2014年1月1日科目编码级次42222 客户分类编码级次234 部门编码级次：122 存货分类编码级次：1223结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：122 部门档案设置部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部 （）员档案编码 名称 所属部门 01 赵春秋 男 人事部 002 陈红 男 财务部 财务部 张平 男 财务部 供应部 销售一科 007 韩乐乐 男 销售二科 008 刘伟 男 生产部 009 齐天圣 男 生产部 （）客户分类设置分类编码 分类名称 01 北京地区 01001 宣武 010010001 1号区 02 上海地区 03 东北地区 04 华北地区 05 西北地区 （）客户档案设置客户编码 客户名称 001 天益公司 002 大地 003 邦立公司 004 明兴公司 005 鞯钢 006 伟达公司 007 光华公司 （）供应商分类设置分类编码 分类名称 1 工业 2 商业 （）供应商档案设置供应商编码 供应商名称 001 无忧公司 002 大为公司 003 杰信（）凭证类别设置类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转 转账凭证 凭证必无 1001,1002 （）结算方式设置结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 现金支票 3 转账支票 4 信汇 5 电汇 （十）会计科目及期初余额科目名称 方向 辅助核算 期初余额 库存现金(1001) 借 指定科目 8000 银行存款(1002) 借 指定科目 222000 工行存款(100201) 借 指定科目 222000 应收票据(1121) 借 客户往来1170 2013年.11.23大地公司购乙产品，1170元 应收账款(1122) 借 客户往来 14540 预付账款(1123) 借 供应商往来 20000 其他应收款(1221) 借 6000 应收职工借款(122101) 借 个人往来 6000 原材料(1403) 借 75332 库存商品(1405) 借 50000 借 固定资产(1601) 借 1212000 累计折旧(1602) 贷 155124 短期借款(2001) 贷 120000 应付票据(2201) 贷 供应商往来 25740 应付账款(2202) 贷 供应商往来 62010 预收账款(2203) 贷 客户往来 30000 应交税费(2221) 贷 16168 应交增值税(222101) 贷 16168 进项税额 贷 -3832 销项税额 贷 20000 长期借款(2501) 贷 200000 实收资本(4001) 贷 100000 管理费用 办公费用 部门核算 差旅费 部门核算 工资 部门核算 折旧费 部门核算 其他(660205) （十二）选项：出纳凭证须经出纳签字，可以使用应收、应付系统科目。 （十三）项目目录： 1、项目大类名称：生产设备建设项目 2、核算科目为在工程物资 3、项目分类 分类编码 分类名称 1 设备安装建设 0101 1号工程设备安装 0102 2号工程设备安装 02 生产线建设 0201 产品包装生产线 4、项目目录： 编号 项目名称 所属分类 项目承担单位 负责人 001 铸造车间建设 0101 中铁一建 赵辉 002 成品库房建设 0102 中铁一建 赵辉 二、工资初始设置 系统启用时间：2014年1月1日 1、业务控制参数 工资