财务费用报销规 2.docVIP

标 题 攀枝花市干热河谷生物工程有限公司 财务费用报销规定 文件编号 101801 发文范围 所有部门 文件密级 无 发文日期 2012.1018 拟 稿 叶洪刚 批 准 攀枝花市干热河谷生物工程有限公司 财务费用报销规定 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司 各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 未通过 第二条 借款审批及费用报销审批权限 ★ 费用报销审批分为申请审批和报销审批，由各费用发生部门经理对所辖范围先进行审批； ★ 财务审批及各部门经理签字审核后，同时须经总经理签署后方可生效。 第三条 费用的报销时间与期限。 ★ 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：当日采购回来的费用支出报销不得超过五个工作日。 ★ 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后五个工作日报销。 ★ 每次核销都必须附 “差旅费报销单”，出攀枝花（成都）市外的须同时出具 “出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外)，当月差旅费用及其他各项费用报销不得超过次月五号。超过次月五号的不予报销。 ★ 公司统一报销时间为每礼拜三进行。报销金额超过1000元以上须提前一天报备，否则须延迟至下周三报销。 第四条 原始凭证有效