前端取数(V50).docVIP

鼎信诺审计前端帮助手册 前言 前言 感谢您使用鼎信诺审计前端取数系统。随着市场经济的不断发展，各种类型的财务软件也逐渐应用到企业之中。为了提高效率，实现电算化、规范化，使审计工作的前端取数部分更加客观、公正、科学，北京鼎信诺科技有限公司从2004年开始深入调查和研究，开发了鼎信诺审计前端取数系统，希望能给广大审计人员的工作带来方便。 该说明书是按照数据库类型顺序对系统的逐个功能进行阐述。 技术支持 邮编：100088 电话：010 010传真：010网址： E-mail：800@ 免费咨询电话：800-810-0739 第一章 系统简介 系统简介 随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的机会也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。 第二章 安装和卸载 安装 本系统是经过WinRAR压缩软件压缩成的一个压缩包，不需要任何的安装操作。您只需将它拷贝到电脑磁盘的任何位置或者U盘里直接解压缩即可。 解压缩以后运行目录下的即可进入到取数系统界面。 卸载 卸载只需删除整个文件目录即可。 第三章 采集数据 第一节 采集SQLSERVER数据库类型数据 第一 选择财务软件类型 首先运行鼎信诺审计前端主程序，然后进入到选择财务软件类型界面。 在这里我们可以选择要采集的财务软件类型。选择以后双击鼠标左键或者点击下一步即可进入到选择数据库类型的界面。 第二 选择数据库类型 在这里我们可以选择数据库类型，如果当前计算机上的财务软件的数据库类型是sqlserver，那我们要选中sqlserver一行。这个时候我们在下面可以看到一些账套取数的说明，这是针对每种财务软件类型和数据库类型编写的在取数时候需要注意的事项。 在这里系统还有一个功能就是自动检测本地计算机上是否装有sqlserver数据库软件。一般情况下每台计算机只装有一种数据库类型的财务软件，那么如果检测到本机计算机装有sqlserver，系统会自动选中sqlserver一行，并给出提示。省去了人工判断数据库类型的时间。 第三 设置连接参数 我们选择了具体的数据库类型后双击鼠标左键或者点击下一步即可进入到下面界面 这个界面是sqlserver取数的主要操作界面。首先我们逐个说下： 服务器名称：如果在服务器上取数，名称只需用系统默认的或(local)即可。如果在客户端，那么在网络畅通的情况下，我们需要输入服务器上的sqlserver服务器名称或者是服务器的IP地址。在不知道名称的情况下我们可以点击搜索服务器来搜索局域网范围内的所有sqlserver服务器。 连接方式：目前连接方式分为ODBC连接和SQL直连两种方式。ODBC连接又分为信任连接与非信任连接两种。信任连接是在不知道用户名和密码的情况下用它连接会比较方便，但是取数速度会稍微慢一些，尤其是取大数据量的时候。非信任连接是必须要输入用户名和密码的，当然在知道用户名和密码的前提下用SQL直连的方式会更好，这种方式一般是速度最快的。 信任连接：针对ODBC连接的一种方法。优点是不需要输入用户名和密码，连接方便。缺点是取大数据量的时候速度比较慢。 用户名：登录sqlserver所需要的用户名，是在安装sqlserver的时候设置的，一般情况下都为sa。 密码：登录sqlserver所需要的密码。这个是企业自己设置的，如果不知道的情况下可以问企业的财务软件管理员。 数据库名称：上面的连接信息都设置好了后点击连接来获取企业服务器上所有的数据库名称，从而选择其中一个进行取数。 第四 开始取数 选择了其中一个数据库后。如果当前财务软件存在账套，那么系统列出所有的账套名称后从中选择一个账套。如果存在账薄的系统会根据当前选择的账套列出下面所有的账薄，选择了一个账薄后系统列出了所有的会计年，从中选择其中一年点击完成后开始取数。 如果当前财务软件不分账套和账薄的信息，那么系统会直接列出所有的会计年，直接选中一年后点击完成后开始取数。 如果系统没有列出会计年，那么请确认您选择的财务软件类型和选择的数据库名称是否一致，如果选择不一致的话是不列示具体的会计年的。 数据导出完毕以后系统会弹出保存文件的窗口： 文件名称系统自动命名的是：财务软件类型＋数据库类型＋数据库名称＋账套名称＋账薄名称＋会计年，用户也可