新中大现金流量表设置.docxVIP

新中大财务管理软件具体模块实施 ? 新中大财务管理软件分为以下四大部份： 基础模块、辅助模块、物流模块、其他模块 基础模块可以细分为以下模块： 核算单位、账务模块、报表模块 辅助模块可以细分为以下模块： 固定资产、工资管理 物流模块可以细分为以下模块： 库存管理、采购管理、销售管理 基础模块实施 1、核算单位的实施，需做以下工作： 新建 核算 单位 必须输入的内容 账套号 账套名称 行业 单位负责人 财务主管 建账日期 选择模块 可能需要输入的内容 可能会使用复制（注：买了增量复制的模块必须选中，否则不必选） 修改 核算 单位 不能修改的内容 账套号 － 行业 － － － 选择模块 可以修改的内容 － 账套名称 － 单位负责人 财务主管 － － 集中备份 必输 必输 两者选一 必选 方案名称 备份年度 选择账套/所有账套 选择模块 集中恢复 必输 必输 必选 必选 选择备份路径列表 选择备份路径 执行恢复(选择对应账套及目标账套) 选择模块 注：建账日期一般设为每月的第一天，如：2002年1月1日或2002年4月1日 2、账务报表模块的实施，需分以下几大步骤实施： 一、初始准备工作 账务模块的初始设置，相当于手工账中的建账，需要做以下工作: 1． 凭证类型：必须设置正确 2． 部门核算方式：如果存在需要核算到部门的科目（如：管理费用），则必须选择《核算到部门》，同时在《部门设置》中增加部门 3． 外币设置：如果存在外币核算的科目（如：100202　银行存款－美元户），则必须在此设置外币。 4． 小数位数设置：设置数量、单价、外币、本币的小数位数（最多6位） 5． 科目代码宽度设置：用事业单位会计制度，第一级为三位，后面的级数自己设置，具体科目使用根据公路处的固定科目体系． 6．科目设置：将手工账上的所有科目添加进去。 科目属性注解如下： a． 科目特征： 现金，现金类科目（如：101　现金） 银行：银行类科目（如：102　银行存款） 数量：数量类科目（如：127　原村料） 单位往来：单位往来类科目（如：131　应收账款） 个人往来：个人往来类科目（如：133　其他应收款） 数量+单位往来：一般无此类科目 一般：除以上科目特征以外的科目 b． 余额方向： 借：科目余额在借方，如科目101（现金科目） 贷：科目余额在贷方，如科目271（应付账款） 　　　两性：科目余额在借贷两方都有可能，如科目131（应收账款），包括了应收账款 及预收账款的余额、发生额，则其余额方向在两方都有可能。 c． 部门核算：在《部门核算方式》中设置为‘核算到部门’,此则栏可选，否则此栏不可选。在此栏可选的状态下，对需要进行部门核算的科目（如：管理费用）在此选择‘是’、否则选择‘否’。 d．复币：在《外币设置》中进行了外币设置后，此则栏可选，否则此栏不可选。在此栏可选的状态下，对需要进行外币核算的科目（如：10202　银行存款－美元户）在此选择前面已经设置好的外币（美元），否则不选，为空。 注：科目设置的特殊情况： a．单位往来科目（如131　应收账款）的对象既有单位往来，又有个人的，如何设置？设置两个子科目：13101　单位往来，科目核算对象为单位；13102　个人往来，科目核算对象为个人。 b． 个人往来科目（如133　其他应收款）的对象既有个人，又有单位往来的，如何设置？设置两个子科目：13301　个人往来，科目核算对象为个人；13302　单位往来，科目核算对象为单位往来。 7．初始科目余额：根据建账日期来确认需要准备什么数据？ a． 如果建账日期为年初，则只需准备年初（即2001年年底）的数据； b． 如果建账日期为非年初（如2002年4月1日），则需准备年初和当年1月至当前月份的借贷累计数据，即2002年年初及2002年1月至2002年4月的借贷累计数据。 c.本币余额录完后，内容切换到录入外币金额、数量！ 8．初始单位往来账： 模拟vbmvvva．往来单位通讯录：增加单位往来科目的对象，包括单位（科目13101的对象）及个人（科目13102的对象； b.初始单位往来账（有两种情况选择）： 录入余额：录入单位往来科目（如：13101）中对象为单位的余额，录入单位往来科目（如：13102）中对象为个人的科目余额； 录入未核销的往来明细账：录入单位往来科目单位的明细账余额，录入单位往来科目个人的明细账余额；（为了出准确的帐龄分析） 9．初始个人往来账： a． 往来个人名册：增加个人往来科目的对象，包括个人（科目13301的对象）及单 位（科目13302的对象； b.初始个人往来账（有两种情况选择）： 录入余额：录入个人往来科目（如：13301）中对象为个人的余额，录入个人往来科目（如：13302）中对象为单位的科目余额； 录入未核销的往来明细账：录入个