NC最终用户操作手册 (存货核算).docVIP

ERP-NC系统 操作手册 业务流程 存货核算期初录入流程 采购入库暂估流程 车间领料流程 产成品成本入库流程 主营业务成本结转流程 让售材料成本结转流程  一、存货期初录入 操作路径: （财务会计）-（存货核算）-（期初数据）-（）点击〖辅助〗-〖导入〗， 系统把库存的结存量作为期初数据导入到存货的期初单据中。—存货核算—存货查询--出入库流水账 点击查询-选择库存组织-选择出入库日期-出入库类型（如包材采购入库）-选择单据类型（如采购入库单）-点确定 选择输出功能核对单据 2、暂估处理 路径：供应链-采购管理-暂估处理（取消暂估） 点击查询-选择结算财务组织-选择供应商-点击确定 选择全部单据点暂估 三、材料出库处理 1、期初检查：财务会计-财务核算-存货查询-出入库流水账 点击查询-选择成本域-会计期间-单据日期-库存组织-出入库类型-单据类型（材料出库单）-点击确定 选择输出功能核对单据 四、成本计算(取消成本计算) 1、成本计算： 产成品成本计算需先进行成本分配 操作路径：财务会计）-（存货核算）-（）-（） 操作路径:（财务会计）-（存货核算）-（财务处理）-（成本计算） 选中单据后执行“成本计算”, Ctrl+A键可选择所有行。计算完毕后，显示“成功”标志即完成。 注意成本计算的先后顺序： 先对各库存组织的“采购入库单”成本计算，再对其他影响成本如材料出库单、其他入库单、其他出库单、入库调整单等单据按实际业务计算入库，最后对“销售成本结转单”成本计算，成功后系统回写销售货品的成本单价； 2、取消成本计算 操作路径:（财务会计）-（存货核算）-（财务处理）-（成本计算） 查询出需取消成本计算的单据—点击取消成本计算—显示成功 五、合并生成凭证 1、操作路径:动态建模平台-会计平台-通用平台-单据生成 2、选择目的组织-点击查询-点击查询来源 同时选择：应付管理-暂估应付单-存货核算-采购入库单-勾选临时单据-点击确定 全选查出的单据，点击（合并生成/或全部输入1）-选择前台生成-生成对应单据类型的凭证： 要合并材料采购不在凭证中反映 六、调整单录入 1、出库调整单：期未存货出现价格差异时要进行调整 选择路径：财务会计-存货核算-调整业务-出库调整单（入库调整单） 点击新增-选择成本域-选择库存组织-选择仓库-选择部门-选择出入库类型-点击保存 保存完毕后进行成本计算： 成本计算路径：财务会计-存货核算-账务处理-成本计算 点击查询-选择成本域-选择会计期间-选择出入库类型-单据类型-点击确定 点击成本计算 生成实时凭证： 选择路径：动态建模平台-通用平台-单据生成-选择目的组织-选择查询-选择来源系统-选择存货核算-出库调整单-常用条件中选择生效人-单据号-勾选临时单据-点击确定 出库调整单生产成本科目错误，不是原材料而是包装物 借：生产成本/基本生产成本/包装物 贷：包装物 2、入库调整单：供应商采购入库价格出现差异时进行调整 选择路径同上（出库调整单） 成本计算后生成实时凭证，科目是按照出入库类别生成会计科目 七、月末结账 月末结账意味着一个会计期间工作的结束，下一个会计期间工作的开始，在月末结账，。（财务会计）-（存货核算）-（月末处理）-（月末结账）选择一行结账状态为“未结账”的会计期间，点击〖月末结账〗按钮。结账必须顺序进行，不能隔月进行结账操作，如：月尚未结账就不能结月份的账。月末结账前，当前会计月已成本计算的单据必须已经生成实时凭证，系统在月末结账时，会自动进行检查。如果当前会计月，总账系统已经月末结账，则存货核算不能取消月末结账必须先取消总账的月末结账，再取消存货核算的月末结账。月末结，关状态选中取消月末结，关状态默认不被取消。出入库流水账用于查询任意日期范围内存货的出入库情况，为用户提供一个简捷方便的对账、查账的出入库流水： 可查询全部单据的流水账。提供显示格式的选择。提供显示合计/不显示合计的选择。可以联查单据。存货明细账用于查询某存货在一定会计期间范围内的出入库情况，是存货核算中比较重要的账薄。可以查询全部单据的明细账，也可以只查询进行过成本计算的单据的明细账。提供显示格式的选择。提供显示合计/不显示合计的选择。可以联查单据。存货余额表用于查询一定范围内、一定条件下存货的收、发、结存情况，提供一个简单的、快捷的查询存货结存的途径。提供显示合计/不显示合计的选择。入库汇总表用于对某期间的入库存货进行统计汇总： 提供全部单据的汇总数据。 提供成套件、单件的汇总数据。 提供按不同口径统计汇总。出库汇总表用于对某期间的出库存货进行统计汇总： 提供全部单据的汇总数据