总帐报表固定资产技巧.ppt

目 录 资产购置 资产减少 资产变动 资产评估 资产盘点 资产折旧 产品概述 产品综述 应用角色 接口说明 业务介绍 日常业务 固定资产采购 固定资产增值税 资产条码管理 对事业单位资产管理支持 鄂尔多斯市盛联软件 实施部 王婷 一、产品概述 1.1、产品综述 1.2、产品框架 1.3、应用角色 二、应用准备 2.1、基础数据 2.2、期初数据 三、业务介绍 3.1、日常业务 3.2、专题介绍 3.3、其他介绍 1.1、产品综述 总账，是财务管理信息系统的核心，完全符合2007年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求。 以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能； 通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算； 丰富的财务账簿、报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况； 应用部署模式 单独运行 与报表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 1.2、产品框架 总账 科目余额表 明细账 辅助明细账 辅助汇总表 跨年度账表查询分析 账表查询 现金流量录入 现金流量明细分析 现金流量汇总分析 现金流量表 现金日记账 银行日记账 银行对账 支票登记簿 出纳管理 凭证 填制凭证 审核凭证 记账 期末转账 期末对账 结账 1.3、应用角色 角色（或岗位） 岗位职责 应用系统功能 财务主管 财务计划、投融资计划、 财务预决算、税务规划、 收入费用利润核算 主管签字； 凭证审核； 账簿及辅助账簿查询； 现金流量查询； 财务会计 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴； 资产管理； 填制凭证； 凭证、账簿打印； 记账、结账； 账簿及辅助账簿查询； 现金流量查询； 出 纳 办理资金收付业务； 现金管理； 银行账目管理； 各类票据保管，开具票据； 出纳签字； 资金日报； 现金日记账；银行日记账； 银行对账； 支票管理； 2.1、基础数据 基础档案 应用系统功能 部门、人员、客户、 供应商、项目、自定义项 办公室\财务部\采购部 王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳 …. …. 辅助核算的凭证； 辅助账簿\表 以及 分析； (例如客户账龄分析等) 结算方式 现金 现金支票 转账支票 … … 现金\银行的凭证； 现金\银行 日记账； 银行对账； 支票管理； 外币、汇率设置 美元 港币 … … 外币核算的凭证； 外币账簿\表； 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 … …. 凭证；科目余额表； 科目总账、明细账； 凭证类别 记账凭证 凭证； 凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义： 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别 2.1、基础数据_凭证类别 2.1、基础数据_科目 类型 基础档案 应用系统功能 财务 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 100201-建行 100202-农行 1122-应收账款（客户往来） 1405-库存商品 (数量核算) 140501-娃哈哈125ml 140502-娃哈哈225ml 2202—应付账款（供应商往来） 4001-实收资本 4103-本年利润 6001-主营业务收入(数量核算) 600101-娃哈哈125ml 600102-娃哈哈225ml 6401-主营业务成本(数量核算) 640101-娃哈哈125ml 640102-娃哈哈225ml 6601-销售费用 660101-工资（部门核算） 660102-水电费（部门核算） 6602-管理费用 660201-工资（部门费用） 660202-水电费（部门费用） 2.1、基础数据_科目 2.2、期初数据 期初数据 年初启用 年中启用 科目账 录入年初余额 录入期末余额； 录入累计借方\贷方发生额； *系统反算年初余额； 辅助账 录入年初余额 录入辅助核算的期末余额； 录入辅助核算的累计借方发生额、累计贷方发生额； *系统反算年初余额； *需要跟踪往来未两清记录以便日后往来两清时，可点击〖往来明细〗进行期初往来明细录入并可按〖汇总〗按钮自动汇总并给出客户(或供应商)的辅助期初余额。 现金流量期初 不需要 需要 银行对账期初 需要 需要 2.2、期初数据 科目 方向 年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额 1001-库存现金 借 ￥5000 ￥12000 ￥11000 ￥6000 1002-银行存款 借 ￥505000 ￥30000 ￥35000 ￥500000 100201-建