2015年杭锦旗独贵塔拉中心卫生院财务决算报表编制说明及财.docVIP

2015年杭锦旗独贵塔拉中心卫生院财务决算报表编制说明及财务分析 基本情况 主要职能： 杭锦旗独贵塔拉中心卫生院旧院始建于2005年，新院建于2009年，承担着全镇的农牧民常见病，多发病的治疗及妇幼保健技术指导的任务及妇女儿童疾病的预防与治疗工作。现有业务用房4328平方米，设有病床20张。 机构人员情况： 2015年我院编制人数18人，年末实有在职人员26人。其中少数民族 2人，汉族24人；人员中有副高职称的 1人，中级职称 的4 人，初级职称 的21人，在职人员中，取得大学本科学历 6 人，大专学历 18 人，中专学历 2 人。 机构人员当年变动情况及原因： 2014年年末在职人数27人，退休人数20人。本年度在职人员中有一人调走，所以至2015年年末在职人数为26人，退休人数为20人。 其他情况： 2015年末我院固定资产总值1326.78万元，我院拥有一套完整的医疗、预防、保健制度，设有病床20张，并拥B超，心电图机，X光机，生化分析仪，尿液分析仪等先进诊疗设备。不断进修学习的医疗技术水平，和蔼细致的服务态度，温馨干净的门诊和病房，为广大患者创造了放心的就医治疗和保健治疗环境。 二，当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效： （一）、大力开展常见病，多发病及妇女儿童的保健及预防工作； （1）做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。 （2）做好儿童系统管理工作。加强儿童生长发育监测及疾病防治，提高全旗儿童健康水平。 （3）开展托幼机构儿童保健服务工作。 （二）、基本公共卫生项目工作进展情况。 （1）规范65健康教育电子建档。 （2）全镇高血压病的筛查与治疗。 （3）全镇糖尿病的追踪与治疗。 （4）重度精神病的筛查及治疗。 （5）孕产妇的建档与管理。 （6）做好新生儿听力筛查 （7）做好妇女病普查普治工作，努力降低妇女常见病、多发病的发病率。 （三）、村卫生室管理工作。 （四）、切实加强基本公共卫生服务工作 （五）、提高内涵建设，提升服务能力 （六），抓作风，服务群众意识进一步增强； 三、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况及分析原因： 本年度预算收入：326.11万元。 本年度预算支出：326.11万元。 因本年度财政应财安排人员经费为326.11万元，本年度预算中安排人员工资为326.11万元 财务收入情况分析 2015年我院总收入578.08万元，较上年518.92万元增加59.16万元，增加11.4%。增加原因是财政项目拨款及事业收入增加，2015年总收入包括财政补助收入、医疗收入其他收入。 财政补助收入 2015年我院财政补助收入406.17万元，较上年同期增加65.83万元，增加19.34%，增加原因项目经费拨入增加及人员调整增加等。 （二）医疗收入 2015年我院医疗收入为170.62万元，较上年同期176.3万元减少5.69万元，减少3.23%。，减少原因为实行基本药物制度，药品价格降低，业务收入降低。降低不必要收费项目，网上采购最低价格药品以此为老百姓减少不必要开支。 （三）其他收入 2015年我院其他收入1.3万元，较上年同期2.27万元减少0.98万元，减少42.97%。原因为上年有药房药品盘点盈余所以其他收入降低。 （四）财务支出情况分析 2015年我院总支出492.42万元，较上年同期478.3万元，增加14.12万元，减幅2.95%，其中： （1）人员经费支出326.11万元，较上年同期293.32万元增加32.79万元，增加11.18%。原因为2015年在职职工调资人员经费支出增加。 （2）日常公用经费支出其中：商品服务支出86.25万元，较上年同期137.96万元减少51.71万元，减少37.48%。原因为财政财力不足经费减少，压缩商品服务支出。 （3） 财政专项支出80.06万元，较上年同期47.02万元增加33.04万元，增加70.26%。原因为65岁老年人体检增加，材料支出增加。 （五）结余分析 1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2.分析单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 2014年度我院事业结余为85.66万元，原因为单位压缩减少了不必要开支事业结余增加。 （六）重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费支出情况 单位：元 公务用车运行维护费 人均支出 公务接待费 人均支出 2014 2015 增减 2014 2015 2014 2015 增减 2014 2015 700 9259.