公司出入库管理制度详解.doc

公司出入库管理制度 1、目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作， 3.3.1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库； 3.3.2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标； 3.3.3、负责年终汇同生产部、营销部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.2.4、负责其他成品出、入库相关工作。 3.4、营销部职责 3.4.1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货； 3.4.2、负责依据样品需求，开具《样品申领单》，经部门负责人审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品（样品申领单据一式两联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档），并开具放行单交门卫放行； 3.4.3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点； 3.4.4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理； 3.4.5、负责其他成品出、入库相关工作。 4、 物资出入库职责分工 4.1、物料仓库管理岗位职责 4.1.1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的（验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素）一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任； 4.1.2、负责生产原料（燃料）入库验收管理。 4.1.3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据物料特性（品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学性质等）分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库物料管理做 “十防”（防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤）的措施，确保仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内； 4.1.4、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库； 4.1.5、负责制作物料出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式报告原因，经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。 4.1.6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒，以便相关部门按采购程序及时采购补充（生产原、燃料库存情况由生产部自行把握）； 4.1.7、负责依据仓库管理程序，对退库的物料重新入库。其操作程序另行参照《仓库退货管理程序》； 4.1.8、负责物料出、入库其他相关工作。 4.2、采购管理岗位职责 4.2.1、负责依据物料采购程序进行物料的采购，物料到货后依据物料入库管理程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行物料入库； 4.2.2、负责严把物料采购关，尽量避免不合格物料进厂； 4.2.3、负责物料出、入库其他相关工作。 4.3、物料领用部门职责 4.3.1、负责依据物料出库程序，对各类所需物料进行出库领用手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，进行物料出库领用（为确保领用物料有效利用，合理控制费用，领用部门负责人须对领用审核严格把关）； 4.3.2、负责依据仓库管理程序，对领用未用完物料进行退库，办理相关退库手续； 4.3.3、负责依据仓库物料储存情况提醒，按物料申购程序进行物料的申购； 4.3.4、负责物料出、入库其他相关工作。 5、主要业务流程 5.1、成品入库、出库程序 5.1.1、成品入库程序：生产部经办人根据化验报告填写进仓单===〉包装车间主管确认===〉仓库人员与生产部核查无误的合格成品收货===〉打印成品入库单===〉进仓经办人签字确认入库； 5.1.1.2、 相关单据：成品入库单一式三联，白联留存，红联财务，黄联生产部（考核依据）； 5.1.2、成品出库程序：营销部业务员或内勤凭合同或业务订单填写销售预订单===〉营销部负责人审核===〉营销部业务员依据发成品量填写销售发货单===〉营销部负责人审核确认===〉仓管人员依据营销部的销售发货单审查后并确认===〉打印成品出库单===〉票据相关人员签字确认发货===〉仓库根据实际内容填写车号、品名、规格、数量、出库单号填写成品放行单===〉门卫依成品放行单核查放行； 5.1.2.1、相关单据：成品出库单一式五联，白联留存，红联财务，黄联结算，蓝联客户、绿联运输，客户联和结算联若客户未签收，业务员负责跟踪签收。 5.2、物料采购、入库及出库程序 5.2.1、物料采购程序：申购物料部门经办人填写申购单===〉申购部门主管核对所购物