差旅票填写规范.docVIP

差旅费管理规定 乘车标准 高铁二等座、动车二等座、轮船二等舱及以下可报销，乘车区间超过6小时，火车硬卧可报销，超出乘车标准，按二等座/火车硬卧金额报销； 手撕票票据需在票面写明行程、乘车时间、金额，单张手撕票最高报销金额不得超过100元； 当月报销票据内，票号差额100以内的手撕发票属连票不得报销； 调休回家的车票报销，以公司备案的家庭住址信息为准，非正常的返程路线不予报销； 若需乘坐飞机需打呈批报告报总裁签字后，财务备案方可报销。 贴票标准 根据行程时间排序，将行程车票依次贴在差旅报销单，票据保持完整、整洁； 住宿发票时效性:当月有效，不得将发票滚入下月报销； 住宿发票开票名称：江苏四季沐歌有限公司、四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司； 邮寄费用报销：需要邮寄发票和邮寄面单，邮寄面单清晰，邮寄内容填写明确。 报销票面书写标准 行程单：根据当月出差行程，依据时间顺序写明地点、时间、票据金额（附图1）； 报销单：部门和项目、报销人姓名和工号、成本中心、出差标准、出差天数等信息（附图2）。 洛阳人员差旅报销票面注意事项：将①部门处统一填写为“研发部”，②出差人姓名处填写“出差人姓名”③出差事由处为空白（统一不填写），④其余填写标准根据江苏报销票面标准填写即可。另外直接写“成本中心编号”不要出现“成本中心”四个字和成本中心名称（附图3）。 图1： 行程单 图2：江苏人员差旅票报销单 图3：洛阳人员差旅票报销单 审核标准 考核标准 乘车票与行程不符、更改乘车票信息、车票票面金额和报销金额不符、手撕票连票情况，扣除业务人员相应票据报销金额，并全国通报批评业务人员及相关责任人负激励50-300元； 住宿发票无单位盖章、机打发票无发票抬头或发票抬头名称错误、住宿发票金额不足、住宿发票为无效票据情况，扣除业务人员相应票据报销金额，并全国通报批评业务人员及相关责任人负激励50-300元； 当月差旅票于次月7日前邮寄到公司，逾期未报销，全国通报批评业务人员及相关责任人负激励50-300元； 销售管理专员/培训专员抽查审核完毕于10日交接财务审核，差旅票每月15日打款，如遇周末，最迟延续至下周一打款，若财务未能按时打款，需提前通知相关业务部门，并通报批评相关责任人负激励50-300元。 差旅报销弄虚作假，根据实际情况予以全国通报批评业务人员及相关责任人500-1000元，情节严重者予以劝退处理。 业务员 贴票 主管 审核签字 稽核部 随机抽查 财务 审核 销售管理专员/培训专员 抽查20% 部长（或授权人-需备案） 审核签字、登记差旅票统计表