T3年度结转.ppt

欢迎参加T3年度结转 培训的朋友们 年结流程图 开始 年结前准备工作 1、供应链、固定资产模块已经进行了期末处理，并且不再 录入单据，进行调整 。尤其是供应链模块，弃审不需用的 单据一定要删除，如果不删除就会结转入下年度，成为期 初单据，并且影响库存数量造成帐项不平。 2、工资模块不需要做月末处理，12月份工资结转后自动完 成月结。 3、总帐中进行记帐前一定要整理作废及断号的凭证，再 进行记账。 4、把“本年利润”科目转到“未分配利润”科目，再进行结帐 确保已经做了12月份月结。 年结前的准备工作 工资模块的结转： 上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。 年结前准备工作 年结前做好数据备份工作！！！以系统管理员admin身份登录系统管理，点击注册---帐套--备份--选择需要备份的帐套名--确认 年结前准备工作 选择好备份路径，然后点击【确认】按纽 年结前准备工作 系统开始备份，备份完毕后点击确定！ 年结前操作过程-建立年度帐 以帐套主管的身份进入系统管理--建立年度帐 年结前操作过程-建立年度帐 操作：进入系统管理后---年度帐--建立--确认--是 年结前操作过程-建立年度帐 系统提示建立年度帐成功！！！ 年结前操作过程-结转上年度数据 建完年度账后，账套主管重新以新年度登录系统管理。 年结前操作过程-结转上年度数据 操作：年度帐--结转上年数据--供应链结转--确定--开始--确定 年结前操作过程-结转上年度数据 1、供应链、固定资产模块的结转不分先后， 可以按图上的顺 序进行结转。 2、总帐模块结转 年结后的对帐 年度结转过程中并没有报任何错误，并不代表结转成功，还要确认年度结转的数据有没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总帐 工资 固定资产 供应链 年结后的对帐 登录新建的帐套，选总帐--设置--期初余额 年结后的对帐 操作：点击期初余额后会进入期初余额录入界面点击试算，进行试算平衡的检查 年结后的对帐 试算平衡后进行【对帐】，选择【对帐】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数字进行核对，确认已把上年数据正确全部结转完毕。 对帐结果的处理 对账正确：继续新年度的日常业务； 对账不正确：登录各系统执行总帐【设置】下的【期初余额】功能，对相关数据进行调整。 常见问题的处理 1、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：以帐套主管的身份进入系统管理，注册后点击年度账菜单下的“清空年度数据”的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 2、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 3、建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。 常见问题的处理 常见问题的处理 核算： 1、