U890入门培训—财务链-总账 深度.pptVIP

课前问题： ？银行对帐年中启用期初调整后余额不平衡 ？账龄分析所有往来两清和未往来两清分析结果一致和不一致的区别 ？实时核销操作在凭证记帐前还是后 ？出纳签字设置，实现步骤 ？批量录入凭证可以针对凭证哪些内容进 行控制 启 用 调 整 期 调整期: 调整期的概念是870新增， 指的是在本期期末结帐后因不同需要还要录入本期的凭证用来调整科目余额或报表数据，但是不想恢复结账操作，可以启用调整期。 设置步骤如下： 在总账-设置-选项-其他页签选择启用调整期的选项。 因没有设置调整期凭证类别，关闭总账选项时会自动弹出凭证类别设置窗口，要求增加或选择调整期凭证类别，双击调整期列进行选择 ，这个凭证类别只能在调整期录入凭证使用。 启用调整期后会增加一功能节点--关账，期末结账后录入调整期凭证，审核记帐后进行关账 常见问题： 问题描述：已经年度结转后恢复上年12月的总账月末结帐，提示：已经关账不能恢复。 原因分析：是年度结转后默认是关账状态 解决方案：进入期末-关账， ctrl+shift+f6恢 复关账后恢复结账 自 定 义 项 为 辅 助 核 算 及 多 辅 助 帐 查 询 自定义项为辅助核算：此选项为870新增， 870增加了会计科目的16个自定义项的辅助核算，但是这16个自定义项可以设置为辅助核