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审计报告 ****审字[****]第****号 武汉江河长能源科技有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2009年6月至2011年11月“湖北省科技型中小企业技术创新基金（以下简称湖北省创新基金）”的收支使用情况以及“湖北省科技型中小企业技术创新基金无偿资助（或贷款贴息、资本金注入）项目合同”（以下简称项目合同）中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对湖北省创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》与项目合同进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 武汉江河长能源科技有限公司系2007年08月17日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由武汉市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号420100000012179；注册资本：人民币50万元；法定代表人：张安；公司住所：武汉市东湖开发区南湖南路8号江南家园13-1-202。公司经营范围：能源材料设备研发、生产与销售，机械电气制造与销售，化工产品（不含危险品）销售，其他新能源设备的研发、生产与销售。 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、基金合同有关规定 （一）贵公司于2009年06月01日申报“外热式生物质裂解气化重整炉产品开发”项目，并与湖北省高新技术发展促进中心于2009年10月23日签订了《湖北省科技型中小企业技术创新基金无偿资助（或贷款贴息、资本金注入）项目合同》，获得湖北省创新基金总额为28万元人民币的无偿资助，用于“外热式生物质裂解气化重整炉产品开发”项目的投入。 （二）项目投资总额为180万元，在湖北省创新基金合同签订时，已完成投资额40万元，计划新增投资140万元，其中湖北省创新基金资助40万元（先行拨付28万元，剩余的12万元将视项目进展及验收情况再予拨付。）。 （三）创新基金用途规定：创新基金必须用于购置生产用配套仪器设备、新产品的开发及研制等。 （四）项目执行阶段的经济指标： 合同规定，2011年应实现累计销售收入 900万元 累计缴税 50万元 累计净利润 150万元 三、项目合同中各项经济指标的执行情况 经审计，合同执行情况如下： 项目投资到位情况： 我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下： 1、截止到2011年11月30日已到位的总投资额为194万元，新增投资154万元，其中立项时已完成投资40万元，新增投资154万元，新增投资中创新基金28万元,企业自筹资金126万元，其中： 创新基金 28万元 企业自筹资金 126万元 项目资金支出情况： 我们根据相关账簿及凭证，确认项目资金支出情况如下： 1、截止2011年11月30日，本项目实际支出资金154 万元，（开发费用中30万元为合同签订时已投入的资金）其中： 项目产品开发及试制 131 万元 其中：购置仪器、设备 5万元 购置生产设备 5万元 流动资金 15万元 销售费用 3万元 基建 0万元 其他 0万元 合 计 154万元 经济指标完成情况： 截止2011年11月30日，贵公司各项经济指标完成情况如下： 项目实现收入： 经审计贵公司提供的湖北省创新基金资助项目“外热式生物质裂解气化重整炉产品开发”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“外热式生物质裂解气化重整炉产品开发项目”的销售收入，项目实现收入总额为839104.84元，其中： 项目收入 2009年6月—2009年12月 2010年1月—2010年12月 2011年1月—2011年11月 累计 项目销售收入 291262.13元 249842.71元 298000元 83