CPIXWFD-Y-05工程结算管理办法.docVIP

中电投徐闻风力发电有限公司 规章制度发布通知 2012年第号《年月日通过，现予发布，自发之日起施行。 总经理 中电投徐闻风力发电有限公司 工程结算管理办法 1总则 1.1规范合同价款结算程序，明确管理职责，及时进行工程价款结算。 1.2本办法适用于徐闻风电工程所属范围内所有合同结算； 1.3合同内项目可直接按本办法进行结算，合同外新增项目根据合同相应条款及中电投徐闻风力发电有限公司（以下简称“公司”）有关规定办理相关审批手续后，按本办法进行结算； 1.4结算时间每月20日-25日。 2预付款结算 2.1承包商须按《预付款付款审批表》（附表1）格式要求，提出预付款申请（本表一式六份，其中公司安全生产部（工程部）一份、申请单位一份、计划财务部二份、监理一份，综合部存档一份）；附预收款财务收据一份。 2.2监理工程师按合同相应条款核查支付条件后，出据审查意见； 2.3公司安全生产部（工程部）根据职责，进行审核签署意见；计财部根据职责，进行审核签署意见。由计划财务部送有关领导审批完后，办理结算支付手续。 3工程款结算 3.1承包商对上月完成的工程项目提出验收、核量申请； 3.2监理工程师根据承包商的申请组织验收，未经验收和验收不合格的项目不予结算； 3.3承包商按验收合格的项目、工程量编制《工程结算报表》（附表4）及《工程结算付款审批表》（附表2）（一式六份，其中公司安全生产部（工程部）一份、申请单位一份、计划财务部二份、监理一份，综合部存档一份）；《工程结算报表》于每月20日12：00前上报项目监理单位； 3.4项目监理工程师对《工程结算报表》的项目、工程量、单价及工程投资进行复审、签认，并经总监批准后，于22日12：00前报送公司安全生产部（工程部）； 3.5公司安全生产部（工程部）对《工程结算报表》项目、工程量、单价及工程投资进行审核，并于24日12：00前送计财部，计划财务部审核完后报公司领导审批； 3.6经最终审核批准的《工程结算报表》及《工程结算付款审批表》应及时返回各有关单位，并由计划财务部安排资金，办理结算支付手续； 3.7所有建安工程合同按本程序执行； 3.8监理合同参照本程序执行。 4设备、物资采购款结算 4.1供货商对供应设备（物资）提出验收申请； 4.2公司公司安全生产部（工程部）、监理单位、供货商、设备（物资）接收（使用）单位按合同规定对供应设备（物资）进行验收、核量，并由设备（物资）接收（使用）单位填写设备（物资）验收、接收清单； 4.3对验收合格的设备（物资），供货商编制《设备物资结算付款审批表》（附表3），（一式六份，其中公司安全生产部（工程部）一份、申请单位一份、计划财务部二份、监理一份，综合部存档一份）；《设备物资结算付款审批表》于每月20日12：00前上报项目监理单位； 4.4项目监理工程师对《设备物资结算付款审批表》的项目数量、规格、单价进行复审、签认，并经总监批准后，于22日12：00前报送公司安全生产部（工程部）； 4.5公司安全生产部（工程部）对《设备物资结算审批表》项目数量、规格、单价进行审核，并于24日12：00前送计财部，计划财务部审核完后报公司领导审批； 4.6经最终审核批准的《设备物资结算付款审批表》（附件五）及时返回各有关单位，并由计财部安排资金，办理结算支付手续； 5设计及咨询类合同款项结算 5.1合作单位按合同条款规定要求提出已完成工作款项的结算申请； 5.2公司安全生产部（工程部）依据合同条款规定出据《合同付款结算审批会签表》（附表5）并经有关部门及领导审批后，计划财务部办理相关手续。 6征地移民补偿费用结算 6.1由公司与地方政府实施的征地补偿费用结算执行以下程序： 6.2地方政府征地专职机构按合同要求提出征地补偿费用结算申请； 6.3公司安全生产部（工程部）对提出征地结算的项目和工程量进行审核，并出据《合同付款结算审批会签表》（附表5），并办理相关手续后，计划财务部予以付款。 7其他款项结算 7.1公司安全生产部（工程部）依据合同条款规定出据《合同付款结算审批会签表》（附表5），并办理相关结算支付手续。 8结算审核 8.1监理单位、安全生产部（工程部）按审定的当期结算款项扣除包括（但不限于）预付款，质保金、税费和罚金等，填制审批表。 8.计划财务部依据工程及设备结算审批表，月度工程报表按财务制度规定进行帐务处理。每月与相关单位核对一次往来账。 9合同竣工结算 9.1工程、设备竣工结算，必须完成满足合同条件的所有工作、竣工资料齐全，验收合格； 9.2在具有书面证实没有任何合同遗留问题、质量缺陷和法律纠纷的前提下，在规定期限到达后支付合同尾款与质保金； 9.3合同竣工结算执行相关管理办法和审批程序。 10附则 10.1各单位、各部门必须在规定的时间内完成价