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资产负债表 会基医01表 编制单位：??????????????????? ???????年? 月? 日???????????????????? ???单位：元 资产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额 流动资产： ? ? 负债： ? ? 货币资金 ? ? 借入款 ? ? 财政应返还额度 ? ? 待结算医疗款 ? ? 应收医疗款 ? ? 应缴款项 ? ? 其他应收款 ? ? 应付账款 ? ? 库存物资 ? ? 预收医疗款 ? ? 待摊支出 ? ? 应付职工薪酬 ? ? 流动资产合计 ? ? 应付社会保障费 ? ? ? ? ? 应交税费 ? ? ? ? ? 其他应付款 ? ? ? ?  负债合计 ? ? ? ? ? 净资产： ? ? ? ? ? 固定基金 ? ? 　非流动资产： ? ? 事业基金 ? ? 固定资产 ? ? 专用基金 ? ? 在建工程 ? ? 财政补助结转（余） ? ? 无形资产 ? ? 其他限定用途结转（余） ? 非流动资产合计 ? ? 本期结余 ? ? ? ? ? 未弥补亏损 ? ? ? ? ? 净资产合计 ? ? 资产总计 ? ? ??? 负债和净资产总计 ?  ? 收入支出总表 ????????????????????????????????????? ????????????????????????会基医02表 编制单位：????????????????? ????????????年? 月???????????????? ?????单位：元 项 目 本月数 本年累计数 一、收入 ? ? ??? 财政补助收入 ? ? ??? 医疗收入 ? ? 上级补助收入 ? ? 其他收入 ? ? 二、支出 ? ? 医疗卫生支出 ? ? ? ??其中：医疗支出 ? ? ????????? 公共卫生支出 ? ? 财政基建设备补助支出 ? ? 其他支出 ? ? 三、本期结余 ? ? 减：财政补助结转（余） ? ? 减：其他限定用途结转（余） ? ? 四、结余分配 ? ? ??? 加：年初为弥补亏损 ? ? ??? 加：事业基金弥补亏损 ? ? ???? 年末为弥补亏损 ? ? ??? 减：提取专用基金 ? ? ??????? 其中：提取职工福利基金 ? ? ????????????? 提取奖励基金 ? ? ????????????? 提取其他专用基金 ? ? 五、转入事业基金 ?  ? 业务收支明细表 ??????????????????????????????????????????? ????? 会基医02表附表1 编制单位：????????????? ???????????????年 ??月????????????????? ?????单位：元 项? 目 本月数 本年 累计数 项? 目 本月数 本年 累计数 一、医疗收入 二、医疗卫生支出 1. 门诊收入 ? ? 1．医疗支出 ? ? 其中：挂号收入 ? ? 其中：人员经费 ? ? 诊察收入 ? ? 药品支出 ? ? 检查收入 ? ? 材料支出 ? ? ??????? 药品收入 ? ? 其中：卫材支出 ? ? ??????? 其中：西药收入 ? ? ????? 其他材料支出 ? ? ????????????? 中草药收入 ? ? 非财政资本性支出 ? ? ????????????? 中成药收入 ? ? 维修费 ? ? ??????? 卫材收入 ? ? 提取医疗风险基金 ? ? 一般诊疗费收入 ? ? 其他公用经费 ? ? 治疗收入 ? ? 合计 ? ? 手术收入 ? ? 2．公共卫生支出 ? ? 化验收入 ? ? 其中：人员经费 ? ? 其他门诊收入 ? ? ?????? 药品支出 ? ? 合计 ? ? 材料支出 ? ? 2.住院收入 ? ? 其中：卫材支出 ? ? 其中：床位收入 ? ? ????? 其他材料支出 ? ? 诊察收入 ? ? 非财政资本性支出 ? ? 检查收入 ? ? 维修费??? ? ? 药品收入 ? ? 其他公用经费 ? ? ??????? 其中：西药收入 ? ? 合计 ? ? 　　　　　　 中草药收入 ? ? 总计 ? ? ???????????? 中成药收入 ? ? ? ? ? 卫材收入 ? ? ? ? ? 一般诊疗费收入 ? ? ? ? ? 治疗收入 ? ? ? ? ? ??????? 手术收入 ? ? ? ? ? 化验收入 ? ? ? ? ? 护理收入 ? ? ? ? ? 其他住院收入 ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? 总计 ? ? ? ? ? ?