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2015年账务调整操作说明 客商合并 客商统一 统一集团客商类别：新增jt01集团统一外部客商；jt02集团统一其他往来，两个集团统一客商类别 统一集团客商档案：统一编码规则jt0100001，类别加五位流水号，所有外部客商单位统一在jt01类别下，所有外部其他往来（如：暂估材料款，付运费，食堂等）统一在jt99类别下。 客商分配 所有客商统一分配，分配到所有公司目录下。 修改客商属性 修改客商属性需各公司分别操作，客商管理档案中进行批改，点【批改】按钮，在弹出对话框中选择本公司全部数据执行批改，可供批改的字段中选择：业务信息_客商属性，批改的值中选择“客商”，然后点【批改】按钮。 客商合并 1）客商合并需要各公司分别操作，点树型菜单中的【客商合并】菜单，选择源客商管理档案，然后再选择目的客商档案，注：目的客商档案一定为集团分配下的客商，编码为jt开头的，然后点【合并】按钮。 2）客商合并不可逆操作，在合并时一定确定无误后再点【合并】按钮，合并错无恢复，所以各单位最好指定专人操作其步骤。 增加辅助核算（往来类别） 增加自定义核案 集团增加自定义档案“往来类别”，具体内容见下图，其类别为解决以前客商类别按煤炭、非煤、材料、设备、工程、其他进行分类的需求，目前客商都按一个类别设置，在做凭证分录时选完客商后再选往来类别，即下图所列内容。 修改科目辅助核算 1）修改科目辅助核算，涉及需要按上面自定义客商类别进行辅助核算的科目都要进行修改，修改方法如下图所示在原客商辅助核算的基础上增加一个辅助核算，需要增加的科目参照报表41表应包括（应收账款，应付账款，预收账款，预付账款，其他应收款，其他应付款）。 2）修改步骤为，在科目列表处选中要修改的科目点【修改】按钮，出来修改窗口后点辅助核处处【增加】按钮，选择“往来类别”点【确定】按钮，然后点【保存】按钮。 3）此步操作可通过集团统一操作，也可按各公司需要操作，可根据需要确定操作方法。 变更历史凭证 1）变更历史凭证，主要目的为解决科目余额表联查辅助余额表问题，由于科目辅助核算增加变法，会造成科目余额表联查辅助余额表时修改前的数据联查不到，所以需要把历史凭证进行赋空值操作，操作如下图所示：在摘要上方点击多次，直到出来如下窗口，在输入框内输入“debug”点【确定】按钮，出现图二上所示菜单，点【调整辅助核算（最大模式）】按钮，弹出窗口上点【是】按钮。 2）注：其操作不可逆操作，注意操作前一定认真考虑。 3）调整辅助核算为最大模式后需要重建余额表，点【结账】菜单，出来窗口后点【重建余额表】按钮，弹出窗口内期间年度和月份都选为空值，点【确定】按钮，弹出窗口后再点【确定】按钮。如图三所示。 4）重新整理余额表后显示效果如图四，所以历史凭证和余额往来类别显示“null”空值。 图一： 图二： 图三： 图四： 修改期初余额 余额重新整理后，结转到2015年的期初余额要全部做修改处理，把往来类别为“null”空值的都改为具体的类别档案。如图所示： 其步操作需讨论是否需要，因应付账款科目已按材料、设备、工程、其他进行分类。 增加辅助核算（部门） 科目编码 显示名称 基本生产成本\原选煤\电力 基本生产成本\原选煤\修理费 5001020203 基本生产成本\洗煤\加工费\电力 5001020205 基本生产成本\洗煤\加工费\修理费 基本生产成本\电力\电力 基本生产成本\电力\水费 基本生产成本\电力\修理费 5001040203 基本生产成本\水泥\生料\燃料及动力 5001040205 基本生产成本\水泥\生料\修理费 5001040303 基本生产成本\水泥\熟料\燃料及动力 5001040305 基本生产成本\水泥\熟料\修理费 5001040403 基本生产成本\水泥\水泥\燃料及动力 5001040405 基本生产成本\水泥\水泥\修理费 基本生产成本\其他\电力 基本生产成本\其他\修理费 500203 辅助生产成本\电力 辅助生产成本\其他支出\办公费 辅助生产成本\其他支出\水费 辅助生产成本\其他支出\取暖费 辅助生产成本\其他支出\租赁费 辅助生产成本\其他支出\运输费 辅助生产成本\其他支出\差旅费 辅助生产成本\其他支出\会议费 辅助生产成本\其他支出\劳动保护费 辅助生产成本\其他支出\班