有关控江支局资金管理和出纳履职情况的简述范文杂锦.docVIP

有关控江支局资金管理和出纳履职情况的简述范文杂锦范文大全 有关控江支局资金管理和出纳履职情况的简述 有关控江支局资金管理和出纳履职情况的简述 出纳岗位经管支局的金库，直接接触整个支局的现金，可谓责任重大，出纳员是否恪敬职守，切实履职，直接影响到整个支局资金管理的质量。因此要将支局的资金管理工作做好，前提是要对出纳这个重要岗位，关键岗位的检查监督管理工作做实、做深、做细。 一、注重教育，加强沟通。 1、 注重制度教育，对于涉及资金安全方面的通知通令，规章制度（比如，北邮[2003]计财28号文《关于印发经营单位营业出纳工作规范的通知》、北邮[2004]计财30号文《市北区局简易金库使用管理办法》、北邮[2004]计财31号文《市北区局营业资金使用管理办法》、北邮[2005]计财15号文《市北区局资金安全检查工作实施细则》等）切实做到再学习、再理解、再领会，这是资金管理工作开展的前提和基础。 2、 注重思想教育，全方位的适时适地对出纳人员进行教育，从思想根源上统一了“一个认识”，处理好“两个关系”，转变了“三个观念”。即：充分认识资金安全管理工作的重要性；正确处理好服从单位领导工作安排与恪尽职守资金管理制度的关系、个人利益与全局利益的关系（主要是指放弃休息为全局通信经营服务，做好现金拨付，票据凭证请领，票品盘存清退等工作）；转变加强资金安全管理就是增加工作量、工作时间的观念；转变资金安全制度上墙，通知传达就是管理到位的观念；转变未发生资金安全责任事故就是制度规定得以落实的观念；从而进一步，统一了认识，提高了意识，转变了观念。 3、 关心工作环境，加强交流沟通。为出纳人员营造一个良好的工作环境，支局特地为出纳间配备了饮水机，空气清新器，这样同样保证了出纳员的在岗时间；为出纳金库重新安装了照明灯，改变了金库里昏暗的照明环境，保证了出纳人员对银箱设密制度的执行到位，同时有效的保证了监控资料的清晰可视；针对我局代收费现金量相当大，日终清点现金的工作量较大的情况及时调整了班务，充实了岗位人员配置，确保人员到位，给确保日终资金全数清点创造了条件。 二、注重监督，加强检查。 1、 支局每日安排一名值班局长，跟随出纳人员开库、锁库，严格执行“五同”制度；会同出纳与两级资金调度运钞车押运人员进行下拨和上缴现金的交接和清点；陪同出纳收缴和拨付营业员现金，日终清点过夜现金并核点入库，切实履行监督职责。 2、 分管局长重点检查出纳是否按财务制度规定设立登记各类票据分类登记帐，是否执行周盘月结制度，是否及时登记每日收入、发出和结存帐目并确保帐簿、报表、实物三相符，是否在监控录象有效范围内实施当面交接验收和书面登记确认的有关手续，是否对日常内部交接帐款发生不符的，有无书面登记和复验见证确认的相关记录。 3、 支局会计员要在每个工作日检查出纳的库存现金，并在“查库登记簿“上记录核对后的相关信息。分管局长按月盘存大库结存，主管局长检查盘库的明细记录，按季实施盘存大库结存。 三、注重反馈，加强改进。 1、 根据上级部门检查的情况，及时反馈，依据区局科室和储汇分局提出的整改意见，积极落实整改，防微杜渐，消除资金安全隐患。分管局长根据《出纳岗位每周通信业务检查项目》对出纳员的工作进行全方位的检查，并对检查中发现问题，提出整改意见，落实整改措施，持续改进。 2、 根据现有资金管理的新要求，督促出纳做好资金控制管理，正确处理好按需请领备用现金与压缩过夜现金总额的关系，从而达到规避现金库存风险，提高资金运行的经济效益。我局特此制定了《控江支局储汇资金管理办法》，进一步明确了出纳要款、缴款、拨款的指导意见，自实施以来，我局过夜现金已得到有效控制，确保在控制额度以内。 四、注重评估、加强考核。 1、 根据涉及出纳岗位相关文件规定，规章制度，依据出纳岗位描述内容，结合我局实际情况，特制定了《控江支局出纳岗位职责》，进一步明确出纳岗位职责，并依据《岗位职责》对我局出纳岗位人员的工作情况进行定期评估。评估内容作为资料进行记录，作为年终考评乃至今后相关考评的依据。 2、 尽管考核不是管理目的，但合理、合情、合规的考核的确是管理的有章、有力、有效的手段，检查中要善于发现问题，勤于解决问题，响应区局提出的“两铁换一铁”，加强考核，以儆效尤，促进整改，才能消除资金安全的隐患。本月就对09/10，一名出纳员未与交通员进行书面交接拨所现金保管箱；09/12，一名出纳未能规范执行金库“五同”制度的情况进行了严肃的考核，并经当事人确认