一季度财务对账.docVIP

二○一一年一季度财务对账情况说明 今年一季度，根据集团公司领导安排，按照分配办法要求，工资处，审计处，财务处，纪委相关人员对四老沟矿，燕子山矿，四台矿，塔山矿，同忻矿5家单位财务对账进行抽查审核。，现将一季度的工资运行情况简要分析如下： 一、四老沟矿一季度财务对账核实情况说明 1、2011年元月结算工资3586.34万元(其中：劳务费243.08万元)，集团公司春节奖金826.4万元、安全奖98万元，共计4510.74万元。 工资统计报表4510.74万元，其中：劳务费254.31万元，多支出11.66万元。 差额原因：公司固定工、册外井下临时工未核定工资基数，矿支付工资。 工资实际支出：5445.8万元，超支935.06万元。 原因：矿春节给员工每人发放奖金2000元，由2010年全年累计节余工资支付。至止，上年度节余工资全部结清，无节余。 财务报表实支5333.27万元，超支822.53万元，与劳资实支差额112.53万元。原因：112.53万元进入上年度报表。 2、2011年2月结算工资4096.11万元（其中：劳务费265.94万元）。 工资统计报表：4269.3万元，差额173.19万元，（其中劳务费281.78万元）。 原因：（1）、劳务差额15.84万元，与元月份相同。 （2）、综采二队工资劳务输出晋华宫矿元月工资77.36万元，2月工资95.83万元