000结算与支付业务指引-营销策划合同1.docVIP

XX市XX集团有限公司 （营销策划类合同） 结算与支付业务指引 版本 B版 日期 2008.3.1 邳州房产网 目录 第1章 一般业务须知 3 1.1. 业务的委托 3 1.2. 资料的提交 3 1.3. 期数的约定 3 1.4. 文件份数规定 3 第2章 作业程序指引 4 2.1. 预付款的申请 4 2.1.1. 前置的条件 4 2.1.2. 所需要资料 4 2.1.3. 对接的窗口 4 2.2. 进度款的申请 4 2.2.1. 前置的条件 4 2.2.2. 所需的资料 4 2.2.3. 对接的窗口 4 2.3. 竣工款的结算申请 5 2.3.1. 前置的条件 5 2.3.2. 所需的资料 5 2.3.3. 对接的窗口 5 2.4. 竣工款支付申请 5 2.4.1. 前置的条件 5 2.4.2. 所需的资料 6 2.4.3. 对接的窗口 6 第3章 财务窗口业务须知 6 3.1. 缴款业务办理 6 3.2. 收款业务办理 6 3.3. 特别提示 7 前言 欢迎您成为我司的合作伙伴，为了您能顺利地按时与我方进行结算与支付的业务，请您认真阅读以下内容： 一般业务须知 业务的委托 对于第一次前来地产公司办理业务的人员必须携带《结算业务委托函》，以确保贵方代理人的真实身份，并保证贵方的合法权益。 资料的提交 前来办理业务的人员应向接收部门提交申请资料及《结算业务资料交接清单》并办理签收手续。 申请人必须根据交接清单对申报资料与接收部门进行清点。在清点的过程中如果有不符合要求的或需要补充的资料，申请人应及时补充资料。 期数的约定 期数 款项 结算阶段 对应的结算申请 前置条件 第1期 预付款 / 直接支付申请 不需要结算，直接申请支付 第2期 进度款 中间结算 直接支付申请 根据合同约定的条件 第N期 竣工款 竣工结算 结算申请报告 事先取得《合同执行情况确认表》或合同约定的其它条件 文件份数规定 设计单位 监理人(如有) 营销策划主管部门 财务主管部门 留存至少1份 1份 1份 1份 作业程序指引 预付款的申请 前置的条件 根据合同所约定的支付申请条件，一般情况下为合同生效后，由申请人进行预付款的申请。 所需要资料 序号 构成内容 文件 说明 1 支付申请表 原件 不应空格，全部填入，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，但取款时必须出示原件。 2 营销策划合同主要构成条件页面 印件 根据合同中约定内容选择性复印相关页面（如封面、双方签章页、合同期、总价、支付条件等） 对接的窗口 提交所需的资料：申请人应将支付申请资料直接提交营销策划主管部门，并办理资料签收手续。 等待取款的通知：由营销策划主管部门进行内部支付会审程序，等待财务主管部门的通知取款。 进度款的申请 前置的条件 根据合同约定，申请人应事先办理进度确认报告或其它证明文件，由营销策划主管部门进行评审签字后作为支付的前置依据。并按以下要求提交资料： 所需的资料 序号 构成内容 文件 说明 1 支付申请表 原件 不应空格，全部填入，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，但取款时必须出示原件。 2 财务已收款之入帐证明书 原件 申请方财务盖章，特殊情况下可先递交有盖章的传真件/印件，待取款时必须出示原件。 3 进度确认报告或其它证明文件 原件 装订成册 对接的窗口 提交资料：申请人应将支付申请资料交给营销策划主管部门，双方办理资料签收手续。 核对数据：由营销策划主管部门进行审核，并与申请人协调核对结果。 等待通知：由营销策划主管部门发起进行内部支付会审程序，等待财务主管部门的通知取款。 竣工款的结算申请 前置的条件 为加强双方的合同履约管理，属于户外广告工程制作、策划推广等时间跨度长或多期进度款的，须办理竣工结算，以做为竣工款支付的依据；属于一般性业务如印刷、物料包装、媒体投放，可不办理竣工结算参照进度款的申请支付，但所附证明材料必须准确翔实。 需办理竣工结算的，申请人在完成合同所约定的义务后，应事先办理《合同执行情况确认表》并提交以下资料： 所需的资料 序号 构成内容 说明 1 结算申请报告 独立装订成册 封面 不应空格，全部填入，选项 报告目录 应将目录明列齐全 计价清单 算量清单 2 结算申请凭证 独立装订成册 合同执行情况确认表 各方签字盖章手续齐全 对接的窗口 提交资料：申请人应将申请资料一并交给营销策划主管部门，双方办理资料签收手续。 核对数据：申请人与营销策划主管部门核对结算审核数据并达成一致，则由营销策划主管部门完成《结算审核报告》。 结算的确认：由营销策划主管部门发起内部结算评审，出具《合同结算确认书》后由双方共同签章确认，作为竣工款支付的凭证。 竣工款支