太极集团现金流表分析.docVIP

历年数据: ?2011??2010?? 2009 太极集团（600129）现金流量表 单位:元 报告期2011-09-30 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 5369433059.51经营活动现金流出小计 5333822028.68经营活动产生的现金流量净额83二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 174102053.26 投资活动现金流出小计 184826030.60投资活动产生的现金流量净额 34三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 2250532761.34筹资活动现金流出小计 2366770480.08筹资活动产生的现金流量净额 -116237718.74 现金报告期2010-12-31 一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 6,386,870,000.00经营活动现金流出小计 6,261,900,000.00经营活动产生的现金流量净额 124,968,000.00二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计 148,014,000.00投资活动现金流出小计 447,458,000.00投资活动产生的现金流量净额 -299,443,000.00三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计 3,790,960,000.00筹资活动现金流出小计 3,651,270,000.00筹资活动产生的现金流量净额 139,694,000.00现金报告期2009-12-31 一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入小计 7,988,230,000.00经营活动现金流出小计 7,649,950,000.00经营活动产生的现金流量净额 338,275,000.00二、投资活动产生的现金流量投资活动现金流入小计 48,912,300.00投资活动现金流出小计 136,542,000.00投资活动产生的现金流量净额 -87,630,100.00三、筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入小计 3,872,610,000.00筹资活动现金流出小计 3,965,870,000.00筹资活动产生的现金流量净额 -93,252,800.00 现金流入总量 11909752300 现金销售商品、提供劳务收到的现金5042410873.63 4,700,130,000.00 4,425,530,000.00 b.购买商品、接受劳务支付的现金4067176194.52 3,075,030,000.00 3,022,830,000.00 c.经营活动现金流入总额 5369433059.516,386,870,000.00 7,988,230,000.00 1、a/b,2011年的比率为123.98%，2010年的比率为152.85%，2009年的比率为146.40%，在这三年中，该比率都比较大，说明该企业的销售利润大，销售回款良好，创现能力强，数据显示，2010年销售利润最大，公司经营状况好。 2、a/c，可大致说明企业产品销售现款占经营活动流入的现金的比重有多大，2011年的比率为93.91%，2010年的比率为73.59%，2009年的比率为55.40%，由数据可以看出，2011年的企业主营业务突出，营销状况良好，2010年次之，2009年差强人意，说明在这三年中，该企业的营销状况处于不断进步中，主营业务也越来越突出。 3、2011年经营活动现金净流量与2010年比较，增长率为-71.50%，2010年经营活动现金净流量与2009年比较，增长率为-63.06%，与上期相比中，2011年和2010年都出现负增长，说明该企业的成长性越来越差，有逐年下降的趋势。 （二）投资活动产生的现金流量分析筹资活动产生的现金净流量越大，企业面临的偿债压力也越大，但如果现金净流入量主要来自于企业吸收的权益性资本，则不仅不会面临偿债压力，资金实力反而增强。经营性流说明经营活动占有重要地位，经营状况较好，财务风险较低，现金流入结构较为合理筹资活动也是该企业现金流入来源的重要方面。 在公司经营活动流入中，主要业务销售收入带来的流入占%，增值税占%，业务销售收入带来的流入占主要业务销售收入带来的流入占由此反映出该公司经营属于正常投资活动的流入中，投资收回和处置固定资产带来的现金流入占到筹资活动中借款流入占筹资流入的，；为主要来源 2.流出结构分析该公司的总流出中经营活动流出占%，投资活动占%，筹资活动占%；由此看出其经营活动现金支出比重大，其生产经营状况正常，现金支出结构较为合理。 especially for a mandatory inspection on the implementation of the provisi