公路局年度财务执行情况报告.docVIP

公路局年度财务执行情况报告 ××年是我局全面实施公路“十一五”规划重要一年。一年来，在市委、市政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，局党委一班人厉行节约，增效创收，真抓实干，各公司、股室、站所紧密配合，共同努力，财务人员全面落实预算管理，强基础、抓规范，充分发挥了财务管理在全局管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。我局全年财务计划执行情况良好，基本上做到了资金不留缺口，经济正常运转。 一、××年度财务计划执行情况 局全年计划1038.4万元，实际支出982.7万元，节余55.7万元。路桥公司全年收入1138.4万元，实际支出1061.7万元，节余76.7万元。 1、年初计划经费394.9万元。（1）小修保养215.7万元，（2）工班房建设35万元，（3）机关49.5万元，（4）路况调查3.1万元，（5）路政13.6万元，（6）离退休职工经费77.9万元（含工资、抚恤、遗嘱补助、福利）。 2、调整计划460.7万元。其中：大修256.2万元，公路铁桥27万元，南太桥14万元，陈婆桥13万元，三湾土墩桥维修6.3万元，06年优化工程4.2万元，标志牌6.7万元，水毁1万元，路况调查1.9万元，绿化3.5万元，增补工资103.1万元，机关0.5万元，路赔23.3万元。 3、计划执行情况与分析。（1）、××年度可支配计划经费1036.6万元：年初计划394.9万元