2016公司费用报销制度.docVIP

***公司费用管理制度 为了规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，严格控制各项费用支出，保证公司利润最大化，特制定本制度。 第一条 费用报销时限：员工须在费用发生之日（如出差则按出差结束之日）起七个工作日内填制报销单据报销。每月月底财务部结账前，员工应将已发生的费用及时报销，如有个人借款应冲销。 第二条 费用报销流程（见附件一） 第三条 各项费用支出审批、报销及填制单据 （一）通讯津贴 1、各级别员工可报销的移动电话话费标准见下表，超出部分由个人承担。 金额单位：元 员 工 级 别 话 费 标 准 一、董事长、总经理 实报实销 二、其他高级管理人员（副总经理，财务总监） 400.00 三、职能部门 1、部门负责人（正职） 300.00 2、部门负责人（副职） 260.00 3、部门主管 200.00 4、一般职员 100.00 2、移动电话话机一律由员工自己购买，属员工私人财产。 3、移动电话费报销凭据必须是由移动或联通公司打印的实际话费使用发票，预交话费单不能作为报销凭据。 （二）招待费 1、招待费的标准按公司《招待费管理办法》（试行）相关规定执行。 2、员工工作餐费用单独填列费用报销单报销，不能与招待客人的招待费填列同一报销单报销。 3、礼品费，公司对外所送礼品原则上由综合部统一订购，各部门需用时，经总经理批