固定资产--小.docVIP

会计信息系统 实 验 报 告 （2011-2012学年第一学期） 实验名称 固定资产管理 实验地点 任课教师 学生姓名 系 别 专业班级 成绩评定  实验五 固定资产管理 一、实验目的 1. 掌握用友ERP-U8软件中固定资产管理系统中的相关内容。 2. 掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。 二、实验准备 引入“实验二”总账管理系统初始设置帐套数据。 三、实验内容 1. 固定资产管理系统参数设置、原始卡片输入。 2. 日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、帐表查询。 3. 月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 四、实验资料 见课本110、111、112、113页。 实验要求 以账套主管“陈明”身份进行固定资产管理操作。 实验操作 1.启用并注册固定资产管理系统 （1）执行开始/程序/用友ERP-U8/企业应用平台命令，打开登录对话框。 （2）输入操作员001，密码1，在账套下拉列表中选择“007北京阳光信息技术有限公司”，更改操作日期2010-08-01，单击确定。 （3）执行设置/基本信息/系统启用命令，打开系统启用对话框；选中固定资产复选框，弹出日历对话框；选择启用日期2010-08-01，单击确定按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击是。 （4）在业务选项中，单击财务会计/固定资产选项，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行初始化，是否进行初始化设置？”单击是，打开固定资产初始化向导对话框。 初始设置 ▇设置控制参数 初次使用固定资产管理系统的参数设置 (1)在“固定资产初始化向导---约定与说明”对话框中，选择“我同意”。 (2) 单击下一步按钮，打开固定资产初始化向导—启用月份对话框。 (3)选择启用月份2010-08。 (4)单击下一步按钮，打开固定资产管理初始化向导---折旧信息对话框。 (5)选中本账套计提折旧复选框；选择折旧方法平均年限法一，折旧分配周期1个月，选中“当月初已计提月份=可使用月份-1 时，将剩余折旧全部提足“复选框。 (6)单击下一步按钮，打开固定资产管理初始化向导---编码方式对话框。 (7)确定资产类别编码长度为2112，选择自动编号，单选按钮，选择固定资产编码方式为“类别编码 + 部门编码 + 序号”，选择序号长度为3。 (8)单击下一步按钮，打开固定资产管理初始化向导---财务接口对话框。 (9)选择与财务系统进行对账复选框，选择固定资产的对账科目“1601”，累计折旧的队长科目“1602”。 (10) 单击下一步按钮，打开固定资产管理初始化向导---完成对话框。 (11) 单击完成按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。 (12) 单击是按钮，系统弹出“已成功初始化固定资产账套”信息提示对话框，单击确定。 补充参数设置 (1) 执行“设置”|“选项”命令，进入“选项”窗口。 (2) 单击编辑按钮，打开与财务系统接口选项卡。 (3) 选中业务发生后制单、月末结账前一定要完成制单登账业务复选框，选择默认入账科目，1601、1602、1603，单击确定按钮。 ▇设置资产类别 (1) 执行设置/资产类别命令，进入类别表码表窗口。 (2) 单击增加按钮，输入类别名称“交通运输设备”、净残值率“4%”；选择计提属性为“正常计提”，折旧方法为“平均年限（一）”，卡片样式为“通用样式”，单击保存按钮。 (3) 同理完成其他资产类别设置 ▇设置部门对应折旧账 (1) 执行“权限”|“部门对应折旧科目”命令，进入“部门编码表”窗口。 (2) 选择管理中心部门；单击修改选项。 (3) 选择折旧科目“660206”，单击保存按钮，系统弹出“是否将管理中心的所有下级部门的折旧科目替换为折旧费？”信息提示对话框，单击是按钮，替换之后，即可看到管理中心下的总经理办公室、财务部对应折旧科目均修改为“管理费用/折旧费”。 (4)同理，完成其他部门折旧科目设置。 ▇设置增减方式的对应科目 (1) 执行设置/增减方式命令，进入增减方式窗口。 (2)在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。 (3) 输入对应科目100201，单击保存按钮。 (4)同理，输入减少方式“损毁的对应入账科目1606”。