单位财务、会计XX年工作规划.docVIP

单位财务、会计2012年工作规划范文 1、认真做好自己的本职工工作。 一年以来，我严格要要求自己，要以良好的职业道道德去工作，不允许自己有一一丝一毫的马虎和懈怠，否则则将会对企业的财务管理形成成非常严重的后果，我按照自自己的工作职责范围，每天我我对各项银行划款复核、前台台交易系统复核以及中央国债债系统复核工作进行认真严格格的复核，每一笔业务，每一一项资金的流动及确认都是在在反复的核对之后进行的，凡凡是不符合要求的帐务处理及及业务回购、债券买卖、收款款付款等业务一律不予确认，，严格把关，发挥好职能作用用，力保企业的资金管理的安安全性，今年以来，我在自己己的工作岗位共检查复核业务务笔，保证项业务的规范有序序。 2、完成了重大项目的的资金核算工作。 今年先后后完成了债权投资国电项目的的核算工作，华发债权投资项项目成立的前期准备工作等，，由于项目核算工作事关企业业资金投入及使用的规范性和和准确性，也是项目投资中资资金管理的重要一环，事关项项目投资的发展，我严格按照照公司财务管理的各项要求和和程序以及公司投资国电项目目核算的有关要求规范运作，，为公司的经营发展把好资金金使用关，主要的业务是应付付利息、管理费、托管费等相相关费用的支付，今年共进行行了两次，即3月份和9月份份各付息一次，为了做好这项项工作，我与托管银行以及公公司相关部门加强交流和沟通通，做好协调工作，使资金管管理严格按照程