2013实验报告总账与报表.docVIP

实 验 报 告 课程名称 会计电算化 实验训练名称 总账与报表实验 班 级 11会计 学 号 111108050 学生姓名 冉婷婷 2013 年 11 月 17 日 实验训练目的 模拟企业一个月的实际业务，完成从初始建账到编制相关报表。从而学习如何使用会计信息系统完成企业账务处理和报表编制的基本会计核算工作。 实验训练内容 1 初始建账 2 根据所给资料完成总账系统的初始设置 3 根据资料给出的业务编制并录入记账凭证。 4 审核记账凭证并记账。 5设置期末自动结转凭证模板，并完成期末摊提结转工作。 6 结账 实验训练步骤 （一）系统管理 1、建立账套 以系统管理员admin身份登录系统管理，密码为空密码 2、增加用户 （二）总账系统 从企业门户或财务会计进入总账，以会计的身份注册总账 1、选项设置 2、设置会计科目 3、设置凭证类型 4、设置结算方式 5、输入期初余额，并进行试算平衡 6、编制凭证 按顺序输入7月份的凭证，注意编制凭证日期与选择凭证类型 7、出纳签字 填制完凭证后，重新注册总账系统，以出纳身份登录， ８、主管审核与记账 出纳签字后，重新注册总账系统，以主管身份登录进行凭证审核，审核完凭证后记账 9、转账定义与生成 10、查询余额，自定义报表 (1)以会计身份进入[企业门户]|[总账]，点总账[账表]｜[科目账]｜[余额表] 进行科目余额的查询，选定所要查询的月份，将查询到的余额用笔记下 (2)进入UFO报表，定义并填制报表 ①新建报表 ②在格式状态下，点[格式]菜单[表尺寸]，根据给定余额表，设置行与列数， ③选定区域，点[格式]菜单[区域画线]，选择网线输入表的项目 ④选中表的余额栏，点[格式]菜单[单元属性]，选择单元类型为数值，格式为逗号 ⑤切换到数据状态下，输入已查询到的余额 11、编制资产负债表 　(1)在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模 板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用” ②期初、期末未分配利润应加上“本年利润” （2）按提示选择“确定”，出现资产负债表界面 （3）修改公式 （4）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态 （5）在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2008年7月31日　　 （6）生成7月份资产负债表，另存为指定文件夹，表名为资产负债表 12、编制利润表 　实验训练结果（列示7月份资产负债表与利润表，账套号也要反映） 问题与讨论 （根据实验操作情况填写，复制粘贴扣分） 1、哪些情况会导致记不了账？ 1：操作人员没有相关权限 2：要记帐的凭证未审核或未签字 3：试算不平衡 2、为什么填制凭证时输入银行存款科目不会弹出输入有关结算方式与票据号的提示？ 3、为什么资产负债表不平衡？ 1: 没有将项目目录里面的银行存款和库存现金指定为现金流量科目 2：指定科目的同时把银行存款和库存现金科目标识为日记账 3：指定科目的同时把银行存款选为银行帐和库存现金科目为日记账 六、教师评语 4