物业公司物资管制度.docVIP

物资管理制度 为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为，处以100%的罚款。收款额满500元的 交款人房号 交款人姓名 物业经手人 公司财务经手人 客服财务签收 年 月 日 二、现金借支的管理 1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款，包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款 2、借款程序 （1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额经各级主管审查、审核、签批；到领款；经各级主管审查、审核、签批；到财务领款；般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借借款人填写借款单，注明用途经各级主管签批。到以请款单作为借款依据借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。 现金报销需填制凭，所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。 　　2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位