中鼎募集基金说明书.doc

昆明中鼎投资合伙企业 (有限合伙) 募 集 说 明 书 昆明中鼎股权投资基金管理有限公司 二零一四年四月 特别提示: 本文件及其内容均为昆明中鼎股权投资基金管理有限公司所拥有的保密信息,本文 件不可被复制或分发,本文件的内容亦不可向任何第三者披露,更不得以公开的方式发布和传播。 股权投资基金具有较低的流动性，潜在投资者应有充分的资金实力、风险识别和风险承受能力，再决定是否投资昆明中鼎投资合伙企业（有限合伙）时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立作出判断或另行寻求专业人士意见。 本文件仅向少数特定的个人或机构提供，供其了解昆明中鼎股权投资基金管理有限公司拟设立的中鼎合伙企业（基金）的相关信息。该等信息仅供投资人参考，不代表普通合伙人或基金管理人对中鼎基金的投资策略、投资回报、经营业绩的任何承诺。 除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力，不应被视为亦不构成向任何人士和机构发出的邀约或邀约申请。 摘要 “博雅.SOHO”项目位于云南腾冲县政府东北面，是腾冲县城的中心地带，整个地块呈南北向带状，南北向长约80米，东西向最宽50米，最窄34米，场地西侧为农业银行，东侧为丁有餐厅，南面连接翡翠路，北面与规划街道相接，通向凤山北路。项目配套齐全、地理位置优越，是目前腾冲县核心城区不可多得的稀缺项目。基金拟以土地抵押借款和股权投资相结合方式投资该项目，基金投资人年均收益率为18%（续存合伙期20%/年），期限为12+6个月（或续存合伙期限6个月）。基金总规模2000万元，用于项目建设，还款来源为销售回款。基金的风险控制措施包括土地质押、项目公司控股股东无限连带担保、担保公司担保、项目公司股权无偿让渡、物业折价收购或出让权以及逾期利率上升等。 基金介绍 基金概要 基金名称：昆明中鼎投资合伙企业（有限合伙） 基金规模：2000万元人民币（可超募20%） 发行对象：有投资意向的中国境内机构和自然人 基金投向：腾冲博应房地产开发有限公司“博雅.SOHO”项目的开发建设 出资方式: 以自有货币资金人民币一次性足额出资 认缴起点：机构、自然人30万元（起点以上为1万元的整倍数） 基金期限：12+6个月（合伙期限12个月或续存合伙期限6个月、基金募集完成10个月后可提前清算） 募集时间：合伙企业注册登记之日起1个月内，可根据基金募集实际情况提前终止。 基金管理：昆明中鼎股权投资基金管理有限公司（以下简称中鼎） 主发起人：中鼎和博应地产控股股东向云华作为普通合伙人共分别认缴实际募资额1%和9%，并共同作为劣后受益人，在其它合伙人的收益分配完成后，主发起人才能进行收益分配 投入方式：10%股权增资进入博应地产+90%抵押借款给项目公司 基金回报：合伙期年均收益18%/年、续存合伙期20%/年，每年付息一次 回报计算起点：基金投资全额到达博应地产账户时起计 风险控制 2.1.项目土地【常国用（2005）第【02981号】抵押，该地块评估价10842.26万元（广联土评字201401第0038号），价值超过基金规模的2倍： 2.2.博应地产法人向云华先生提供不可撤销的无限连带责任担保： 2.3.资金专款专用、专户管理，销售收入优先拨备预留偿还基金借款： 2.4.设定对赌条款：若中山地产不能按期（超过续存合伙期）还本付息。延迟兑付期间利息上浮50%（作为逾期罚息），而且中山地产剩余90%股权无偿自动让渡给合伙企业（基金），由基金或基金合伙人指定第三方有权分别按照公寓，办公物业6500元/平方米和商铺物业平均16000元/平方米单价购买项目（在建工程按建筑成本价50%），购买项目房产的总金额不超过债务总金额（含逾期罚息）和股权回购总金额二者之和，再行返还中山地产全部股权给原股东。 优先受益人 劣后受益人