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周 刊 博时资讯 2007年12月3日第45期(总第166期)  内容提要 博时旗下基金净值每周扫描 开放式基金每周净值表现 封闭式基金每周净值表现 博时观点 ? 股市周评 ? 债市周评 ? 行业信息 博时传真 ? 关于移动短信服务号码变更的提示 ? 关于联通短信服务号码变更的提示 ? 工行全面代销博时旗下基金 常见问题解答 问：作为指数基金，为何博时裕富的涨跌幅与大盘指数的不一致？ 问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？ 问：如何通过博时网站订阅信息？ 博时旗下基金净值每周扫描 开放式基金每周净值表现 代码 名称 期初净值（元） 期末净值（元） 每周净值增幅（%） 期初累计净值（元） 期末累计净值（元） 过去一年（52周） 设立以来净值增长率（%） 净值增长率（%） 排名 050001 博时价值增长 0.977 0.968 -0.9212 3.479 3.47 139.1 12 412.5219 050201 博时价值贰号 0.95 0.931 -2 2.405 2.386 122.9 - 163.8254 资料来源：2007年12月3日《中国证券报》C06版、银河证券基金研究中心、博时基金公司 注：期初日期为2007年11月23日，期末日期为2007年11月30日 净值增长率排名依据银河证券对目前国内57只偏股型开放式基金排名的结果（计算截止日：2007年11月30日） 博时价值增长基金前端申购代码：050001，后端申购代码：051001 博时价值增长贰号基金前端申购代码：050201，后端申购代码：051201 博时价值增长贰号基金成立于2006年9月27日 代码 名称 期初净值（元） 期末净值（元） 每周净值增幅（%） 期初累计净值（元） 期末累计净值（元） 过去一年（52周） 设立以来净值增长率（%） 净值增长率（%） 排名 050004 博时精选股票 2.0469 2.0226 -1.1872 3.4369 3.4126 168.74 4 386.6601 160505 博时主题行业 2.895 2.874 -0.7254 3.816 3.795 190.44 2 459.9224 050008 博时第三产业 1.433 1.417 -1.1165 3.17 3.135 - - 44.376 050009 博时新兴成长 1.039 1.022 -1.6362 3.898 3.834 - - 35.1143 资料来源：2007年12月3日《中国证券报》C06版、银河证券基金研究中心、博时基金公司 注：期初日期为2007年11月23日，期末日期为2007年11月30日 净值增长率排名依据银河证券对目前国内128只股票型开放式基金排名的结果（计算截止日：2007年11月30日） 博时第三产业基金由封闭式基金裕元转型而来，合同生效日期为2007年4月12日 博时新兴成长基金由封闭式基金裕华转型而来，合同生效日期为2007年7月6日 代码 名称 期初净值（元） 期末净值（元） 每周净值增幅（%） 期初累计净值（元） 期末累计净值（元） 过去一年（52周） 设立以来净值增长率（%） 净值增长率（%） 排名 050002 博时裕富 1.307 1.276 -2.3718 3.287 3.256 137.62 12 305.7648 资料来源：2007年12月3日《中国证券报》C06版、银河证券基金研究中心、博时基金公司 注：期初日期为2007年11月23日，期末日期为2007年11月30日 净值增长率排名是依据银河证券对目前国内17只指数型基金进行排名的结果（计算截止日：2007年11月30日） 代码 名称 期初净值（元） 期末净值（元） 每周净值增幅（%） 期初累计净值（元） 期末累计净值（元） 过去一年（52周） 设立以来净值增长率（%） 净值增长率（％） 排名 050007 博时平衡配置 1.234 1.207 -2.188 2.295 2.268 111.26 14 148.6348 资料来源：2007年12月3日《中国证券报》 C06版、银河证券基金研究中心、博时基金公司 注： 期初日期为2007年11月23日，期末日期2007年11月30日 净值增长率排名是依据银河证券对目前国内24只平衡型基金进行排名的结果（计算截止日：2007年11月30日） 代码 名称 日期 万份基金份额收益（元） 万份基金份额前一周累计收益*（元） 最近7天年化收益率（%） 最近30天年化收益率（%） 今年以来年化收益率（%） 设立