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闵行镇梅陇镇财政所 内部控制管理制度 二0一六年一月一日 目录 （一）规章 一、基本情况 二、工作职责 三、会计人员岗位职责 四、财务管理体系 五、现金管理 六、票据管理 七、财务印鉴管理 八、公务卡结算管理 九、收入管理 十、预算编制 十一、预算执行 十二、财务决算编制 十三、财务支出 十四、财务内控 十五、财务内部稽核 十六、帐务处理程序 十七、财务分析 十八、财务监督 十九、资产管理 二十、工资管理 二十一、电算化会计管理 二十二、会计档案管理 二十三、政府采购管理 二十四、建设项目管理 二十五、合同管理 一、财务核算中心基本情况 为切实加强我所财务管理，规范会计工作秩序和财务行为，提高财务管理效益，依据《中华人民共和国会计法》以及国家其他有关财经法律、法规、政策和制度，按照国家的财经法规和单位的各项制度规章进行财务核算，定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析，提出加强财务管理、控制经费开支和增收节支的建议。加强财务内部管理，组织财务人员进行财经法规和专业知识培训，定期开展财务会审活动，推动财务内部管理工作健康发展。、对归口管理的所属单位财务活动实施指导、考核、检查和监履行贯彻落实行政事业单位财经方针政策和财政部门的各项要求，负责本所机关及所属部门的财务管理和业务指导，检查