票据报销和审核流程.docVIP

1 目的 为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程,合理审批销售人员销售费用的使用，促使员工尽职尽责，加强部门内的相互监督，确保销售员每月费用清帐。 ２ 适用范围 本流程适用于销售人员销售费用的记录、审核和核对及报销冲帐。 ３ 职责 3.1销售文员负责在销售政策规定时间内,催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回公司给销售文员收（大区经理的票据由销售副总签字），大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的。 3.2销售文员参照销售政策,根据销售员的周报（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、出差计划表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）、电话清单及项目跟踪表（以销售副总和大区经理已审核并签字存档的为准）来审核销售员的票据，确认无误签字后转交给财务出纳主管； 3.3财务出纳主管负责登记销售人员所有费用及报销情况，并每月反馈一份费用明细给销售文员，销售文员根据财务出纳主管提供的数据整理一份明细及一份总表，明细转发给大区经理及销售员，总表转发给销售副总； 3.4 公司没有批准的出差计划,没有批准的销售费用,销售人员自主出差产生的自己垫付的销售费用,公司不与认可和报销. ４ 工作程序 等2011年销售政策确定后再完善更新以上部分内容。 深圳市凯弦电气自