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财务支付月报用表 （ 编 号 E ） 目 录 1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、中期支付证书…………………………………………………………E-1 4、付款申请………………………………………………………………E-2 5、清单支付月报表………………………………………………………E-3 6、计日工支付报表………………………………………………………E-4 7、工程变更一览表………………………………………………………E-5 8、合同材料月底到达现场计量表………………………………………E-6 9、扣回动员预付款一览表………………………………………………E-7 10、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-8 11、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-9 12、工程进度…………………………………………………………… E-10 财务报表制度和说明 一、工程报表主要指标及名称解释： 1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。 3、支付款：结算的实际支付的工程