会计核算中心解决方案.docVIP

四、 金算盘“会计核算中心”系统功能摘要 （一）预算管理 金算盘预算管理系统帮助各级核算、反映监督预算执行报销系统是建立费用报销中心，处理各种费用报销、费用支付、费用预算及控制、费用分析的专用软件应用系统。它的主要功能包括单据的基础设置、单据的填制及审核、费用的确认及支付、各种费用预算管理及实时控制、帐表查询、帐套管理、数据管理、用户管理及系统窗口控制等功能。它广泛适用于各类企业、公司、财政、行政、事业单位等日常生产经营活动中对费用的集中报销、统一管理与控制。 □ 可以实现对不同的单据项目、费用类型、统管单位、报销人、经费渠道、付款方式等内容进行灵活的管理； □ 强大而方便的预算管理控制功能。对不同的单位、不同的预算指标，采用不同的控制方法，如不控制、报警和禁止等方式，从而达到加强预算管理的目的； □ 方便的费用报销、费用支付功能；自动提供报销人员与统管会计的单据交接汇总和手续； □ 严格的、实时的预算控制功能，充分保证预算的顺利执行； □ 报销数据可以自动生成会计凭证，充分保证数据的高度共享； □ 提供财务公开明细表，便于民主理财监督； □ 提供强大的预算统计和分析功能，帮助用户提高预算管理水平； □ 强大的核算和查询功能。 （三）帐务处理 帐务系统是金算盘零户统管软件的核心模块之一，它包含了帐套及其操作人员的权限管理；会计科目和辅助核算如往来单位、部门、职员、项目、统计等的增加、修改、设置等属性管理；各种会计凭证的增加、修改、删除、复核、记帐等业务处理；现金银行、应收应付、帐册查询、预算管理、期末结帐等业务；自动进行通用转帐和收支结转管理；数据的“导入”和“导出”管理；数据备份管理等功能。从应用上讲，它涵盖了预算会计、统管会计等“零户统管”和“会计委派”等业务的“特殊”需要； 1、凭证处理 □ 凭证格式自定义； □ 凭证编码前缀自定义； □ 会计科目编码长度和级次不限制； □ 往来单位、部门、职员、项目、统计等辅助核算功能强大且应用方便； □ 动态增加、修改、删除会计科目以及辅助核算项目； □ 金额输入智能化； □ 摘要智能替换应用方便； □ “样板凭证”制作和调用非常方便、实用； □ 期末自动进行“收支结转”，并自动生成转帐凭证。 2、帐册查询 □ 强大的信息重组查询功能，轻松实现会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等内容的核算以及它们之间的交叉、组合的核算和查询； □ 提供对未复核、记帐的会计凭证进行总帐、明细帐查询； □ 提供从总帐、明细帐、记帐凭证、原始单据的相互追踪查询； □ 可以根据会计科目、往来单位、部门、职员、统计、项目等的属性中的任意项目作为帐册查询的单项、多项条件进行查询； □ 操作简单，符合使用习惯，“所见即所得”； □ 帐册格式的自定义和满足帐册栏目变化的需要； □ 提供“我的报表”管理工具，方便、安全地管理您的报表和帐册； □ 提供人民币和外币明细帐、三栏帐、多栏帐、数量金额帐等多种形式的向导式帐表； □ 帐册查询结果可以进行打印输出和按照HTML、纯文本、Access、DBASE、FoxPro、Paradox、Excel、金算盘通用表格等格式文件输出。 （四）资金管理 系统主要管理与银行的现金、转账结算，同时提供与报销系统的对账，统管单位之间的内部结算，预算资金的划拨等业务；严格控制单位的“透支”行为； □ 自动汇总银行垫支的现金、转账支付等数据，方便总出纳与银行的结算； □ 对报销系统提供实时的资金控制功能，严格控制单位的“透支”行为的发生； □ 提供资金支付与报销系统的对帐功能，充分保证资金结算的正确性； □ 提供统管单位的内部账号管理和单位之间的内部结算； □ 提供预算指标的资金到账、划拨功能； （五）票证管理 本系统通过对各种收费的票证的购票、领票、交票、销票等过程的管理，严格收缴手续和审批制度。该系统以业务单位为核心，处理与票证流通过程中的上级票证单位和下级票证单位之间的空白票证的购买、领用、已用票证的核销、上交工作。其核心是日常业务中的四大功能：购票、领票、销票、交票。 □ 购票业务 该功能用于录入本单位从上级单位购买空白票证的情况； □ 领票业务 该功能用于录入下级单位从本单位领用空白票证的情况； □ 销票业务 该功能用于下级单位核销已用票证的情况，并记录票证收费情况； □ 交票业务 该功能用于录入同级单位上交已用票证的情况。 （六）电子报表 本软件将是您得心应手的报表事务处理工具。它可以作为通用电子表软件独立使用，适用于处理日常办公事务；也可以作为财经报表系统与金算盘帐务系统同时使用；它适用于各行业的财务、人事、计划、统计、税务、物资等部门；若结合金算盘公司的决策支持系统等其它产品使用，则可为企业领导提供有力的决策支持。 □ 强大的单元格自定义取数条件和取数公式，轻松实现从