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大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告 1 关于使用部分超募资金增资控股子公司 大连捷云自动化有限公司的可行性研究报告 大连智云自动化装备股份有限公司 报告日期：2013年12月  大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告 2 第一章项目概况 一、项目背景 大连捷云自动化有限公司（以下简称“捷云公司”）系大连智云自动化装备股 份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）的控股子公司（比例为85%），其 成立于2005年，主营业务为自动化装配生产线的设计、制造及销售。捷云公司主 要从事汽车零部件的自动化装配，曾为国内的零部件制造企业提供过多条自动化装 配线，包括大中型增压器自动装配线、变量泵自动装配线等。多年来，捷云公司积 累了丰富的自动化装配线的研制经验及行业应用经验，对客户需求有着深刻的理解， 近年成功开发研制了国内顶级汽车发动机（国内首款自主品牌V8/V12轿车发动机） 总成生产线和国内第一条自主知识产权DCT自动变速器总成生产线，部分技术填补 了国内空白，产品得到客户的高度好评并赢得了广阔的市场空间。目前，捷云公司 具备较强的设计开发实力和稳定的客户群，经营业绩呈显著上升势头。 目前，捷运公司已具备承接大型自动化装配线的技术能力，但由于注册资本金 额较小（1,595,947.42元人民币），使公司扩大营运规模受到限制，需要增加注册 资本来满足公司业务发展的根本需要。 二、项目简介 捷云公司注册资本为1,595,947.42元人民币，智云股份持有其85%的股权。为 增强捷云公司的资本实力，加强其发展后劲，提高其核心竞争力和市场影响力，智 云股份拟使用部分超募资金对捷云公司进行增资，捷云公司原有股东按照所持股权 比例进行同比例增资。本次增资完成后，捷云公司注册资本将变更为1200万元人 民币，各股东所持股权比例不变，智云股份仍将持有其85%的股权。 三、项目投资主体情况 （一）控股方： 名 称：大连智云自动化装备股份有限公司 住 所：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1 注册资本：12000万元 实收资本：12000万元 成立日期：一九九九年六月四日  大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告 3 经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、 制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易，货物、技术进出口、代理进出口业务 （法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）*** 智云股份于2010年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，是大连市和细分 行业内第一家在深圳证券交易所创业板上市公司。智云股份作为国内领先的成套自 动化装备方案解决商，拥有具备独立知识产权的自动检测、自动装配、清洗过滤、 物流搬运、多工位专用加工技术，为客户提供自动化制造工艺系统研发及系统集成 服务，现技术和产品覆盖国内95%以上的发动机厂商。 （二）参股方： 捷云公司参股股东为5位自然人股东，简历及持股情况如下： 1、郑彤，男，1967年出生，研究生学历，工程师。其现任大连捷云自动化有 限公司副总经理，持有捷云公司5.5%股权。 2、王玉杰，女，1964年出生，大学本科学历。其持有捷云公司5.0%股权。 3、王海，男，1980年出生，大学本科学历，工程师。其现任大连捷云自动化 有限公司技术部部长，持有捷云公司1.5%股权。 4、魏长春，男，1960年出生，大学本科学历，高级工程师。其现任大连捷云 自动化有限公司项目规划管理部部长，持有捷云公司1.5%股权。 5、袁执杰，男，1957年出生，工程师。其现任大连捷云自动化有限公司生产 制造部部长，持有捷云公司1.5%股权。 四、项目标的公司情况 名 称：大连捷云自动化有限公司 住 所：大连甘井子区营城子工业园区 注册资本：1,595,947.42元 实收资本：1,595,947.42元 成立日期：2005年8月2日 营业期限：2005年8月2日至2025年8月1日 经营范围：汽车、发动机及关键零部件、汽车电子装置、电气元器件自动装配 线的研发、制造；货物、技术进出口。 根据截至2013 年6 月30 日未经审计的财务报表，捷云公司总资产  大连智云自动化装备股份有限公司可行性研究报告 4 2,987,040.52元，负债总额1，032，763.51元，净资产1,954，277.01元，实现 营业收入总额2,700，000.00元，利润总额245，218.91元，净利润245，218.91 元。 第二章 项目投资方案 一、增