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用友通T3总账报表模块 培训讲义 第一章 系统初始化 1 一、核算体系的建立 2 二、修改账套 3 三、总账的初始设置 4 四、账套的备份与恢复（输出和引入） 6 五、新年度建账流程（可选学习） 7 第二章 账务的日常处理 7 一、凭证处理 8 二、记账： 8 三、月末处理： 9 第三章 账务的日常应用及逆向处理 9 一、凭证及账簿的查询： 9 二、凭证及账簿打印 11 三、逆操作流程 12 第四章 UFO 报 表 12 一、概念 12 二、资产负债表和利润表 13 三、报表公式的定义 13 四、年度中间初始建账出利润表 14 五、影响报表取数的几点主要因素 15 第五章 软件相关知识及练习 15 一、注意事项 15 二、需要的硬件和软件 15 三、日常处理问题汇总 15 四、练一练： 16 第一章 系统初始化 系统管理模块功能及操作步骤 启 动 注 册 （第一次以系统管理员admin的身份进入） 系统管理 增加操作员 建立账套 财务分工 一、核算体系的建立 1、启动： 双击桌面[系统管理]图标。 2、注册：[系统]—[注册]—录入[Admin]—[确定]。 3、增加操作员：[权限]—[操作员]—[增加]—输入编号和姓名—[增加]。 注 意： 操作员的编号必须唯一、即不能重复。 修改操作员：[权限]—[操作员]—[修改]，修改完毕后再点[修改]—[刷新]即可。如果此操作员不再使用,可在修改界面点[注销当前操作员] 所设置的操作员一旦被启用则不能删除，可以修改。 4、建立账套 ：[账套]—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数，不允许重复）和账套名称—选择启用期间—[下一步]—输入单位信息—[下一步]—选择[企业类型]—[行业性质]和[账套主管]—[下一步]选择[存货是否分类][客户是否分类][供应商是否分类][有无外币核算]—[完成]—[是]—需要等一段时间—调整分类编码方案等－[确定]—调整数据精度定义-[确定]—帐套启用[是]—选择购买的模块调整启动日期为模块要使用的日期—[确定]帐套建立完毕。 ★ 关于编码级次举例 科目编码级次 在录完账套信息点[完成]时，会出现一个黄色界面，即编码级次界面,如果建账时选择的是新会计制度，则科目编码级次为4 2 2，以此为例讲解， 其意义为：第最多一级科目的编码长度为4位数，最多可以设立9999个一级科目， 第二级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目， 第三级科目的编码长度为2位数，最多可以设立99个二级科目。 ★ 关于部门编码级次 大家在此黄色的编码级次界面会看到部门编码级长默认为 1 2 其意义为：第一级部门的编码长度为1位数，做多可以设置10个部门（即从0到9） 第二级部门的编码长度为2位数，最多可以设置100个部门（从00到99） 建 议：最好将部门编码级次改为2 2，这样一级部门可以多于10个。 例 如：某单位的部门名称及编码如下： 编码级次 部门名称 第一级 2 第二级 2 财务部 01 市场部 02 哈市市场部 02 01 外地市场部 02 02 ★ 关于启动模块 注 意： 1、没有购买的模块千万不要启动，否则可能会影响日后的月结。 2、各模块即使购买了，但不想现在使用时，可以不启动，在需要使用时在系统管理里以帐套主管身份登陆启用。 3、启动时间：在建账时启动时间不能超过系统建账时间，在使用一段时间后启用模块应该不早于各模块的最大结帐月。 5、财务分工：[权限]—[权限]—先选[账套号和会计年度]—再选[操作员]—[增加]—双击[总账]，使之变成天蓝色，属于总账的所有明细权限都被选中—在右框中双击[出纳签字]使其变白，把此权限删掉。其他不属于此人的权限也可以用此方法删掉。 注 意： 一定要先选账套号（即单位选择正确） 账套选对之后再选人员姓名—点[增加] 公用目录设置权限的用途：选此权限后便拥有会计科目设置及其他基础设置的权限。 出纳权限的分配：选择[权限]—[权限]—先选账套号—再选操作员—点[增加]—单击[总账]—在右边的明细权限窗口里，一个一个的