用友总帐报表操作手册.docVIP

操 作 手 册 部门岗位： 财务部门工作岗位职责： 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 岗位职责： 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 日常业务处理流程： 日常业务操作： 日常工作描述： 主管会计录入凭证（制单）。 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。 财务经理审核记帐凭证。 记帐人员对审核后的凭证记帐。 初始设置 会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2） 单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“?”选入→单击[确认] 备注 科目编码及名称必须唯一； 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。 外币及汇率定义 单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]? 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率?单击“退出” 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 ? 录入期初余额 单击“设置”下“期初余额”， 系统进入“期初余额”界面： 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。 如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。 录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致 备注： 无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。 〖清零〗：当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。 则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。 如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额 若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。 在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。 设置凭证类别 单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。 设置结算方式 单击[设置] →选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。 备注 结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。 结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符） 录入部门档案（编码1-2-2-2） 单击“设置”菜单下“编码档案”?单击选择“部门档案”?单击“增加”，录入部门编码及部门名称，?单击“保存”，录入下一部门档案?录完后单击“退出”。 录入职员档案 单击“设置”菜单下“编码档案”?单击选择“职员档案”?单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门?按回车键直至转入下一行?单击“退出”。 备注 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统—信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。 录入客户档案(编码1-2-2-2-2) 单击“设置”菜单下“编码档案”