公司财务制度大全.docVIP

公司财务制度 前 言 公司财务制度在制定过程中严格遵循了国家的相关财务、会计、税收等法规。公司的财经运作和内控管理应遵循财务制度进行。 目 录 第一章 货币资金管理 第二章 往来帐管理 第三章 固定资产及其它资产管理 第四章 费用管理 第五章 利润及利润分配管理 第六章 会计核算和财务报告管理 第七章 财务人员管理 第八章 会计档案管理￥（关税除外），不准签发远期支票，并且印鉴和字迹一定要清晰完。 3.3.3 万元以上的支票必须填写收款单位的全称。 3.3.4 请领支票，需在《支票登记簿》中顺序登记，并由经办人在票根、支票簿上签字；作废支票、支票登记簿应妥善保管，不得遗失或丢弃。 3.3.5对外签发未用或过期退回的支票，必须加盖“作废”戳记，“作废” 戳记应加盖在“金额”栏上，覆盖“金额”栏，并且在支票右上角进行剪角。 3.3.6 银行印鉴和未用支票不得同放在一处，必须分开保管。 3.4 按时取得“银行对账单”，与银行存款账面金额进行核对，并按月编制“银行存款余额调节表”，使双方调节一致，如出现调节不符，应及时查找原因，予以解决。财务经理应定期、不定期检查银行存款调节情况，对不严格执行对账的按规定处罚。 3.5 财务负责人对空白支票、“银