03-付款审批预算系统使用教程.docVIP

软件服务社——《协同管理系统使用教程》系列 付款审批及预算系统 使用教程 软件服务社 2012年2月20日 目 录 1 概述 7 1.1 付款管理概述 7 1.2 怎样进行付款管理——PB系统所包含的内容 7 1.3 PB可以用来做什么 8 1.4 什么样的企业需要使用PB 9 1.5 付款审批及预算系统的重要性 9 1.6 PB与其它系统的关系 11 1.7 关于本教程 12 1.8 实例 14 1.8.1 实例简介 14 1.8.2 PB系统实施计划 14 1.8.3 怎样练习 15 2 PB系统的基本概念、结构及实施准备 16 2.1 基本概念 16 2.2 PB系统结构及功能概述 18 2.3 实施工作内容及计划概述 19 2.3.1 主控系统的工作内容及实施计划概述 19 2.3.2 PB系统的工作内容及实施计划概述 19 3 基础设置：主控系统中的工作内容 21 3.1 组织信息管理 21 3.2 公共信息的设置 21 3.2.1 财务信息 21 3.2.2 业务信息 22 3.3 专用信息的设置 22 3.3.1 角色权限管理 23 3.3.2 系统参数设置 26 3.3.3 采购合同类别管理 27 3.3.4 直接支出用途管理 28 3.3.5 信息字典维护 30 3.4 PB系统的启用 31 3.4.1 启用PB系统 31 3.4.2 增加PB登录的安全性 32 3.5 系统权限管理 35 3.5.1 权限设置概述 35 3.5.2 功能权限 37 3.5.3 数据权限（1）：付款单数据权限管理 47 3.5.4 数据权限（2）：合同数据权限管理 58 3.5.5 关于数据权限的一些说明 64 4 PB系统简要说明 65 4.1 登录PB系统 65 4.1.1 登录方式 65 4.1.2 关于认证码 66 4.2 了解PB系统的概况 67 4.3 功能菜单：系统功能简介 69 4.4 首页数据区的内容 70 4.4.1 角色不是“出纳”的用户 71 4.4.2 角色是“出纳”的用户 72 5 直接支出审批与管理 75 5.1 相关的管理制度：直接支出管理规定 75 5.2 一个实例：了解直接支出处理的全过程 82 5.2.1 申请 83 5.2.2 业务审批人审批 99 5.2.3 付款管理员审批 102 5.2.4 申请人整理发票并交给出纳 104 5.2.5 出纳审核 107 5.2.6 出纳付款 110 5.3 一些常见的直接支出申请 113 5.3.1 报销通信费 113 5.3.2 报销出租车费 115 5.3.3 报销员工餐费 116 5.3.4 购买办公用品 117 5.3.5 其它费用的报销 119 5.4 直接支出审批——深入说明 121 5.4.1 直接支出申请：新建事项 122 5.4.2 查看本人发出的申请：已发事项 127 5.4.3 查看本人审批过的事项：已办事项 127 5.4.4 待发事项 128 5.4.5 直接支出的审批：待办事项 132 5.5 付款管理——深入说明 133 5.5.1 出纳审核 133 5.5.2 出纳付款 136 5.6 付款统计与预算 138 5.6.1 已付款项分析 138 5.6.2 已申请未来付款预计 140 5.6.3 付款单综合查询 142 5.6.4 特别说明 143 5.7 小结：直接支出管理的流程图 143 6 借款审批与管理 145 6.1 相关的管理制度：借款管理规定 145 6.2 一个实例：了解借款处理的全过程 148 6.2.1 申请 148 6.2.2 业务审批人审批 152 6.2.3 付款管理员审批 152 6.2.4 出纳审核 153 6.2.5 出纳付款 153 6.2.6 还款管理 154 6.3 一个涉及借款与直接支出审批的实例 156 6.3.1 发出借款申请 156 6.3.2 借款审批完成，领到借款 157 6.3.3 购买完毕，回来报销（直接支出申请） 158 6.3.4 直接支出审批完成，领取款项 160 6.3.5 申请人办理直接支出领款的同时归还借款 161 6.3.6 特别说明：关于报销冲借款 163 6.4 练习 163 6.5 借款审批——简要说明 164 6.5.1 借款的申请：新建事项 165 6.5.2 其它功能 165 6.6 付款管理——简要说明 166 6.6.1 出纳审核 166 6.6.2 出纳付款 166 6.6.3 还款管理 166 6.7 付款统计与预算 167 6.7.1 已付款项分析 167 6.7.2 已申请未来付款预计 168 6.7.3 已借款项查询 169 6.7.4 付款单综合查询 171 6.8 小结：借