矿产公司财务业务一体化蓝图设计方案.doc

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2013-08-3 V1.0 创建文档 审核 姓名 职位 签字 项目经理 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 1 6 1.1 目的 6 1.2 读者 6 1.3 说明 6 1.4 规程图例说明 7 2 蓝图概要 7 2.1 企业概况 7 2.2 ***公司组织结构图 10 2.3 管理现状 10 2.4 信息化现状 11 2.5 信息化目的 11 2.6 ***矿业分公司总体解决方案 12 2.7 上线模块 12 2.8 上线范围 13 2.9 基础设置 14 2.9.1 系统设置 14 2.9.2 基础数据 14 3 ***矿业分公司业务一体化蓝图 15 3.1 总账 15 3.1.1 流程概要 15 3.1.2 流程详细说明 17 3.1.3 流程所涉及的相关单据、报表 18 3.2 报表 19 3.2.1 流程概要 19 3.2.2 流程详细说明 20 3.2.3 流程所涉及的相关单据、报表 21 3.3 现金管理 22 3.3.1 流程概要 23 3.3.2 流程详细说明 23 3.3.3 流程所涉及的相关单据、报表 26 3.4 应收款管理 27 3.4.1