山东省会计电算实务题2.docVIP

某公司资料如下： 一、会计科目表及某年12月份期初余额： 科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额(元) 期初数量 1001 现金 借 5256 1002 银行存款 借 233892 1131 应收账款 借 81468 113101 应收账款－Ｅ公司 借 26280 113102 应收账款－Ｆ公司 借 55188 1133 其他应收款 借 10512 113301 其他应收款－张三 借 10512 113302 其它应收款－Ｅ公司 借 1151 预付账款 借 1201 物资采购 借 120101 物资采购－甲材料 借 1201