浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法.docVIP

浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法 ??? 浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法 ??? 从2008年起，我区财政结算中心核算系统升级为用友安易R9i财务软件，与之前使用的用友安易R9财务软件相比，其后台数据库也由SQL-server升级为Oracle9i。由于目前审计署金审网站尚无相关财务软件数据转换模版可供下载，为我局日常工作中使用AO2008软件（以下简称AO）开展审计项目的数据采集工作带来了一定困难。在对用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库结构进行分析后，我们认为可以通过先对该软件数据库中部分表格逐一处理，再使用现有的财务软件数据模版进行转换的方式，解决用友安易R9i财务软件数据导入AO的问题。经过多次测试，目前该项工作已能够准确开展。现以一在我区财政结算中心进行集中核算的单位为例，就如何采集用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库数据进行探讨。??? 一、数据分析用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库中表格众多，其中我们审计工作需要的表格包括：凭证表、科目信息表、科目余额表和支出类别表。在查看数据字典并与我区财政结算中心相关人员、用友软件公司工程师沟通后，我局审计人员确定了需要的表格分别为：账套信息表GL_GL_ZTCS_BAK、凭证主表GL_GL_PZML、凭证明细表GL_GL_PZNR、科目信息表GL_GL_KMXX、科目余额表GL_GL_YEB以及支出类别总表GL_GL_FZLB、支出类别明细表GL_GL_FZXZL。??? 二、数据采集确定了相应的目标后，需要解决的就是数据的采集问题。用友安易R9i财务软件的后台数据库为Oracle9i版本，其数据库备份文件为“.DMP”格式。数据采集的标准方法，可以通过在电脑上安装同一版本的Oracle数据库软件，对数据库备份文件进行恢复后再对相应表格进行操作。但由于我局办公电脑配制较低，一旦安装Oracle数据库软件后容易导致电脑资源耗尽而发生无休止的重新启动，因此经过测试后发现该方法不可行。我们根据现有的办公条件不断进行深入研究，通过使用实际数据的穿行测试逐步摸索出一种切实可行的数据采集方法。其原理为利用Oracle数据库软件的前台查询功能导出需要的表格，保存为Excel格式，然后再通过Access数据库和SQL-server数据库对相应的Excel表格进行数据处理。??? （一）根据数据字典确定相关的表格，并对其中的字段记录数据的含义及关联进行了解。如：账套信息表GL_GL_ZTCS_BAK中的HSDWDM字段记录的为单位代码、ZTBH字段记录的为账套编号，可以与科目信息表GL_GL_KMXX中的GSDM字段、ZTH字段进行关联。??? （二）由于用友安易R9i财务软件Oracle数据中表格记录的往往是全部核算单位、全部会计期间的数据，因此需要进一步根据相关表格中字段记录数据的含义，确定被审计单位的相关信息。如：该单位在用友安易R9i财务软件中的单位代码为“601008”，账套编号为“132”，被审计会计期间为“2008年”。??? （三）利用Oracle数据库软件的前台查询功能，编写SQL语句，将相关表格信息导出为Excel格式的文件并保存在审计人员的移动存储设备中。如：以获取该单位2008年科目信息表中相关数据为例，可以使用SQL语句“select * from GL_GL_KMXX where GSDM like ‘601008’ and ZTH like ‘132’ and KJQJ like‘2008’”。??? 三、分析整理由于取得是数据资料为Excel格式的文件，审计人员可以根据个人习惯，使用Access数据库软件或SQL-server数据库软件对数据进行进一步分析整理。鉴于在数据导入时计划使用的拆分模版为Access数据库格式，为与大家进行广泛的分享，本文将运用SQL-server数据库软件进行数据分析整理的操作。??? （一）使用SQL-server数据库软件的“DTS导入/导出向导”功能，将以上获取的凭证主表GL_GL_PZML、凭证明细表GL_GL_PZNR、科目信息表GL_GL_KMXX、科目余额表GL_GL_YEB以及支出类别明细表GL_GL_FZXZL准确导入SQL-server数据库，将各表分别命名为dbo.pzml、dbo.pznr、dbo.kmxx、dbo.yeb和dbo.fzxzl。数据导入过程中需注意对部分字段的类型转换，如：科目余额表GL_GL_YEB在导入时，需将NCJ、NCD等字段转换为numeric类型，其精度和小数位数可根据核算要求进行设定。??? （二）对导入的各表格数据进行检验，保证导入的表格之间钩稽关系基本准确并且排除不相关数据存在的可能。如：1、检