2013金算盘财务软件操作资料.docVIP

22金算盘财务软件操作资料 新建账套 打开金算盘财务软件，在系统登录对话框中点击“取消”，选择新建账套。 账套名称：重庆工商公司.gdb（注意：备份扩展名.gac）. 会计制度：企业会计制度，在新会计准则前打“√”。（需生成预设科目） 会计年度：2009 期间数：12 账套启用日期：2009年01月01日（起始≤启用≤结束） 控制科目：不使用控制科目 基础设置 操作权限设置 电算化岗位 操作员 记账 胡编 主管 贾名 币别 2.1货币代码：USD 2.2货币名称：美元 2.3期初汇率：1$=￥6.8 设置凭证类别 在财务管理中将凭证类型添加“001收”、“002付”、“003转”。 设置部门及人员 部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 类型 入职日期 银行账号 01 行政办公 0101 张一峰 行政人员 2006-1-1 12345678901 02 财务部 0201 贾名 行政人员 2006-1-1 12345678902 0202 胡编 行政人员 2008-6-8 12345678903 03 市场部 0301 张华 业务人员 2007-1-1 12345678904 0302 刘工 业务人员 2009-7-6 12345678905 04 物供部 0401 郭浪新 行政人员 2006-1-1 12345678906 0402 李丰业 行政人员 2008-6-18 12345678907 设置往来单位 单位编码 单位名称 往来类型 单位类型编码 单位类型 001 海华公司 客户 01 市内 002 天极公司 客户 01 市内 003 奇新公司 供应商 01 市内 004 南京申久公司 供应商 02 市外 录入往来期初 单位 001海华公司 002天极公司 003奇新公司 004南京申久公司 科目 1131应收账款 1131应收账款 　 　 日期 2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31 2008-12-31 凭证类型 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 凭证号 1012 1512 1533 1645 借方金额 5000 8000 　 　 贷方金额 　 　 20000 30000 新增以下会计科目 1002-01 工行存款 1243-03 丙商品 1002-02 中行存款 2171-01 应交增值税 1009-01 外埠存款 2171-01-01 进项税额 1101-01 股票投资 2171-01-02 销项税额 1201-01 甲材料 2171-06 应交所得税 1243-01 甲商品 2171-12 应交个人所得税 1243-02 乙商品 3143-15 未分配利润 设置下列科目的辅助核算 1002-02 中行存款 将其设置为核算指定币种“美元”，并在期末调汇打勾。 1133 其他应收款 部门+职员辅助核算 1201-01 甲材料 设置为数量核算，计量单位为件 2321 长期应付款 科目计息 设置固定资产编码 固定资产类别 其中，“通用设备”与 “交通运输设备”的折旧类型为“正常计提折旧”，折旧方法为“平均年限法”，使用年限为“8”，预计净残值率（%）为3，“电子产品及通讯设备”分别为“正常计提折旧”、“平均年限法”，“4”和“3”。 固定资产变动方式 其中，“购入”固定资产，对应科目为“1002-01 工行存款”。 按下表录入固定资产期初余额 购入日期 资产名称 使用部门 数量 原值 累计折旧 折旧费用科目 2008-2-28 设备A 物供部 1 190000 19197.9 5502 管理费用 2008-11-12 桑塔纳车 市场部 1 98000 990.21 5501 销售费用 2008-5-21 戴尔笔记本电脑 行政办公室 1 12000 1697.5 5502 管理费用 合计 　 　 3 300000 21885.61 　 按下表录入科目期初 科目编码 科目名称 借方余额 贷方余额 备注 1001 库存现金 539 　 　 1002 银行存款 423000 　 　 1002-01 工行存款 355000 　 　 1002-02 中行存款 68000 　 原币$10000,美元核算 1009 其他货币资金 30000 　 　 1009-01 外埠存款 30000 　 　 1101 交易性金融资产 10000 　 　 1101-01 股票投资 10000 　 　 1131 应收账款 13000 　 单位辅助核算（应收） 1133 其他应收款 1500 　 部门+职员 1231 坏账准备 　 39 　 1141 材料采购 60000 　 　 1201-01 甲材料 600