2014湖南省新会计准则报表管理系统操作指南.docVIP

湖南省农村信用社 财务报表管理系统 操 作 指 南 二○一一年五月编写 目 录 一、系统的安装 5 1、安装报表系统 5 A、解压下发文件 5 B、安装新系统 5 C、打补丁 6 2、报表系统设置 7 A、初始设置 7 B、报表系统定义 8 二、新模板的导入 9 1、进入系统 9 2、导入模板 11 三、报表系统的做表顺序及取数关系表 12 四、基础表数据的接收及处理 13 1、基础数据表文件的获取举例。 13 A、从核心系统里取文件 13 B、把拷贝过来的文件重命名 13 2、基础数据的接收 13 3、基础数据表数据和处理。 16 4、基础表的汇总(略)。 17 5、基础表的审核(参见十三)。 17 6、基础表的上报(略)。 17 7、平均表的生成。 17 8、季报、年报的生成。 17 五、基础数据表2 18 六、业务状况表的处理。 18 1、报表的相关表取数。 18 2、状况表的汇总（略）。 19 3、状况表的审核（参见十三）。 19 4、状况表的上报（略）。 19 5、状况表派生表_平均表的生成 19 6、状况表的季报、年报的生成 19 七、表外科目表 20 1、报表的相关表取数。 20 2、表外表的汇总（略）。 21 3、表外表的审核（参见十三）。 21 4、表外表的上报（略）。 21 5、表外表的季报、年报的生成 21 八、损益表 22 1、上年度数据的获取。 22 A、方法一 22 B、方法二 22 2、损益表上年度数据的接收 25 A、损益表上年度数据接收 25 B、接收完成后的界面 26 C、损益表处理完成界面 26 3、损益表的汇总（略）。 27 4、损益表的审核（参见十三）。 27 5、损益表的上报（略）。 27 6、损益表的季报、年报的生成 27 A、方法一 27 B、方法二 28 九、负债表 28 1、负债表年初数的取得 29 A、方法一 29 B、方法二 29 2、负债表本年数的取得 32 3、负债表的汇总（略）。 34 4、负债表的审核（参见十三）。 34 5、负债表的上报（略）。 34 6、负债表派生表_平均表的生成 34 7、负债表的季报、年报的生成 34 十、利润表 34 1、相关表的取数 34 2、利润表的汇总（略）。 35 3、利润表的审核（参见十三）。 35 4、利润表的上报（略）。 35 5、利润表的季报、年报的生成 35 十一、成本核算表 35 1、生成相关表数据 35 A、基础数据表_平均表 35 B、业务状况表_平均表 39 C、负债表_平均表 40 2、相关表取数 41 3、横纵向计算 41 4、输入执行利率 42 5、成本表的汇总 43 成本表汇总时，发现执行利率翻译倍时，请多汇总几次。 43 6、成本表的审核（参见十三）。 43 7、成本表的上报（略）。 43 十二、其他表 43 十三、报表之间的审核 43 1、相关表数据审核 43 2、审核导常情况说明 44 十四、汇总数据的校验 44 十五、报表的打印 45 1、模板的调整 45 1）、菜单的进入 45 2）、打印模板的维护 46 2、报表的打印 47 1）、宽行纸打印 47 2)、A4纸打印 47 十六、其他事项 48 一）注意事项 48 二)报表模板的录入控制 48 报表系统操作指南 一、系统的安装 1、安装报表系统 A、解压下发文件 解压的文件有 (以实际下发的文件为准)： 把以上压缩文件全部解压解压（解压时注意原始安装盘解压到的目录数目不能太多，否则安装时会提示参数错误）。 B、安装新系统 a)、到原始安装盘的disk1目录如下图，双击setup进行安装。 b)、安装到选择安装目录时更改安装目录，如下图： c)、更改windows开始菜启动菜单名,如下图 C、打补丁 a)、把解压出来的补丁文件（两个）复制到新安装的系统目录下。如下图： b)、复制时选择替换。 2、报表系统设置 A、初始设置 根据实际情况定义初始级别，该级别设置后一般不会再次更改。 第一次设置出现确认框，可以随意选择“是”与“否”，以后根据实际情况选择。 B、报表系统定义 用超级用户登录后（在登录时如果出现注册信息，输入1即可）。 在系统维护里的系统环境维护里定义好汇总行名称上报代号、地区库维护，在系统权限设置操作员。如下图： 1、汇总行名称及上报号的定义 2、地区库维护 3、增加操作员 至此报表系统设置全部完毕，设置好后退出，重新进入进行其他操作。 注：具体操作参见录像《新报表系统安装定义》。 二、新模板的导入 1、进入系统 1)、选择好普通用户及登录日期后进入系统 2)、在系统维护里选择报表模板，此时进入无任何模板。如下图： 2、导