2015物资仓库管理细则.docVIP

物资仓库管理工作实施细则 1 总 则 本细则规定了物资验收、入库、出库、退料、调拨、盘点工作的管理要求，目的是为了控制物品储存的安全风险。 2 术语和定义 仓储管理：是指对仓库及仓库内物资进行的管理，是为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。 3 职责 3.1物资采购部 3.1.1贯彻执行上级各类物资仓储管理制度。 3.1.2对本公司入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、避免资产流失。 3.1.3负责本公司物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。 3.1.4定期组织本公司仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。 3.1.5负责本公司各级物资的配送和调拨工作。 3.2 财务部 是物资的价值管理部门，负责会同物资采购部建立完善的库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参与物资采购部定期盘点及单据、账务稽核，形成闭环式的管理。 3.3物资使用部门 组织做好物资验收工作，配合物资采购部做好入库、出库、退料等工作。 4 管理内容与方法 4.1 物资验收入库 4.1.1 到货物资按物资类别或项目分类由相应仓库的仓管人员负责接收。 4.1.2采购员通知供应商发货，同时通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，以便提前做好验收入库准备。 4.1.3物资须在入库前进行验收，并由物资使用部门组织使用部门人员参加验收，验收合格后方可办理入库手续。 4.2.1 火车或飞机托运物资提货后视同待验物资，均应按要求进行验收。 4.3.1物资验收 4.3.1.1物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域验收。每宗货物在到货后5个工作日内完成交货验收。 4.3.1.2 验收人员凭送货单、供应商发货的装箱单，对到货物资进行交货验收。 4.3.1.3验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资状况进行操作。凡下列情况应不予通过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。 4.3.1.4验收过程如发现单据不齐或与实物不相符，应马上通知物资管理专责立即与供应商交涉，要求补足或退换，并要求供应商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等待处理，不得入库。如属一般次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。 4.3.1.5对于无单据，但明确属于本公司的到货物资或经采购员通知先行收货的物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。 4.3.1.6验收人员应根据实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺陷、差异的详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字认可。 4.3.1.7直接出库物资由物资采购部委托物资需求部门负责接收，物资采购部组织验收。到库物资由物资采购部组织验收。物资验收应填写物资验收记录表（附录G）；对技术含量较高的需开箱验收的物资，要求供货方、项目管理部门、施工方、物资采购部以及使用部门或技术部门共同验收。 4.3.2 物资入库 4.3.2.1物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物入库后方能对库存信息进行更新。 4.3.2.2 经验收合格，验收人员、送货人员在验收单签名确认，安排送货人员把货物搬运到指定区域，并对应物资类型、项目挂上物资记录卡。卡上应列明物资名称、数量、项目、等内容。 4.3.2.3仓管人员须在验收完成后两个工作日内在物资信息系统录入入库单，办理物资入库手续，更新库存信息。 4.4现场收领料 4.4.1 物资需送抵工地的，物资采购部应提前通知物资使用部门计划到货时间。在非生产现场进行装卸，由物资采购部.组织安排；物资如需进入生产现场进行装卸，由物资使用单位负责办理。具体流程如下: 4.4.1.2设备运送至工地现场，如一时不便进行交货验收的，物资使用部门或其委托的施工安装单位与物资采购部应先按数量进行移交，待施工开箱时再会同供应商或物资使用部门共同进行交货验收。 4.4.1.3验收过程如发现单据不齐或实物不相符，物资采购部应立即与供应商交涉，要求补足或退换，并要求供应商或送货人员签字认可。如属重大问题，物资采购部需把到货物资放置验收区域等待验收，不得办理入库手续。如属一般次要问题，物资采购部可先签收并在签收单上书面注明。 4.4.1.4经验收合格，物资采购部需书面填写设备材料直送移交单，如有缺陷、差异，还需做好详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字认可。现场到货填写现场到货开箱验收单（附录H） 4.4.1.5物资采购部在设备材料直送移交单共同签名确认后两个工作日内，将其录入物资信息系统直接生成入库单、出库单、领料单，办理现场收领料手续。 4.4.1.6直送施工现场的设备材料应尽可能存放在室内，由物资使用部门