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兆豐國際證券投資信託股份有限公司 兆豐國際全球證券投資信託基金公告 中華民國九十八年十二月十八日 兆信字第0980000531號 主 旨：本公司經理之「兆豐國際全球證券投資信託基金」（以下稱本基金）修訂證券投資信託契約（以下稱信託契約）乙案，業經行政院金融監督管理委員會核准，特此公告。 說 明： 一、依行政院金融監督管理委員會中華民國(以下同)98年12月14日金管證投字第0980065578號函及本基金信託契約第廿一條規定辦理。 二、本基金自98年12月21日起，將基金申購淨值基準日改為申購價金全額收足之營業日當日；另本基金實體受益憑證轉換為無實體發行之轉換基準日訂為99年1月4日，有關無實體受益憑證之相關條文施行日期自轉換基準日正式生效；其餘信託契約修訂事項自公告之翌日起生效。 三、本基金自實體受益憑證轉換為無實體受益憑證之基準日起，將不再印製實體受益憑證。受益人於轉換基準日前，所持有之實體受益憑證除因辦理質權設定尚未解除外，均應向本公司繳回實體受益憑證；若未繳回者，亦應於申請買回時繳回本公司。 四、本公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (.tw)及本公司網站（.tw）；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（.tw）及本公司網站。 五、本基金信託契約修正條文對照表如下： 兆豐國際全球證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表 條 次 原條文 條 次 修正後條文 說 明 第一條 第二項 本基金為收益成長型之開放式基金，以分散風險之方式，投資於下列有價證券，以謀求穩定之收益及長期投資利得： 第一條 第二項 本基金為股票型之開放式基金，以分散風險之方式，投資於下列國內外有價證券，以謀求穩定之收益及長期投資利得： 明訂本基金為股票型基金，以資明確；另配合本基金擬增加投資國內有價證券，爰修正相關文字。 第一條 第二項 第一款 外國證券交易市場交易之優良股票； 第一條 第二項 第一款 本基金投資之中華民國有價證券，包括中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）票（含承銷股票）、受憑證（）、基金股份、投資單位存託憑證；或評等或機構所保證或發行之債券，並應符合金管會之限制或禁止規定。，， （刪除） 依民國98年11月13日本基金受益人會議決議結果，取消本基金收益分配之規定，爰刪除本目文字，其後目次依序往前挪列。 第三條 第一項 本基金受益權單位買賣、收益分配及本金返還均應以新台幣為之；有關外幣結匯事宜由保管機構依經理公司指示按中央銀行規定辦理之，惟因運用本基金所生之外匯兌換損益悉由本基金承擔。 第三條 第一項 本基金受益權單位買賣及本金返還均應以新台幣為之；有關外幣結匯事宜由保管機構依經理公司指示按中央銀行規定辦理之，惟因運用本基金所生之外匯兌換損益悉由本基金承擔。 依民國98年11月13日本基金受益人會議決議結果，取消本基金收益分配之規定，爰刪除部分文字內容。 第四條 第一項 每一受益權單位有同等之權利，即本金之受償權、收益之分配權、表決權及其他權利。受益憑證不表彰擁有特定資產之所有權，而係表示受益人依受益權單位比例分享本基金受益權之資格，及依此資格對經理公司及保管機構行使本約規定之權利。 第四條 第一項 每一受益權單位有同等之權利，即本金之受償權、表決權及其他權利。受益憑證不表彰擁有特定資產之所有權，而係表示受益人依受益權單位比例分享本基金受益權之資格，及依此資格對經理公司及保管機構行使本約規定之權利。 依民國98年11月13日本基金受益人會議決議結果，取消本基金收益分配之規定，爰刪除部分文字內容。 第四條 第二項 受益憑證應為記名式。受益憑證之轉讓，非將受讓人姓名或名稱記載於受益憑證，並將受讓人姓名或名稱、住所或居所記載於受益人名簿，不得對抗經理公司或保管機構。 第四條 第二項 受益憑證之轉讓，非經經理公司或其指定之事務代理機構將受讓人姓名或名稱、住所或居所記載於受益人名簿，不得對抗經理公司或保管機構。 本基金受益憑證採記名式業已訂明於第一條第三項，為免重覆，爰予刪除；另因受益憑證轉換為無實體發行，爰刪除受益憑證記載之規定並修訂部份文字。 第四條 第三項 本基金每一受益憑證表彰壹仟個或其整倍數之受益權單位數，但受益人持有受益權單位不足壹仟個單位者，經理公司得發行表彰畸零受益權單位數之受益憑證。本基金受益人持有之受益權單位數得以四捨五入計算至小數第二位止。 第四條 第三項 本基金受益人持有之受益權單位數得以四捨五入計算至小數第二位止。 配合本基金受益憑證轉換為無實體發行，不印製實體憑證，爰刪除前段部份文字。 第四條 第四項 受益憑證應依金管會所核定之格式，由經理公司及保管機構於受益憑證正面共同簽署並經簽證後發